| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 717.00 | 134 928.00 | 7 789.00 | 142 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 455.00 | | 1 020 455.00 | 1 020 455.00 |
AN Terrains | 662 384.00 | 597 754.00 | 64 630.00 | 662 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 116.00 | 371 290.00 | 53 826.00 | 425 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938 055.00 | 2 233 401.00 | 704 654.00 | 2 938 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BF Prêts | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 577.00 | | 265 577.00 | 265 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015 151.00 | 3 337 373.00 | 4 677 778.00 | 8 015 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 072.00 | | 207 072.00 | 207 072.00 |
BT Marchandises | 9 678 671.00 | 81 502.00 | 9 597 169.00 | 9 678 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969 555.00 | 1 123 828.00 | 4 845 726.00 | 5 969 555.00 |
BZ Autres créances | 4 316 043.00 | | 4 316 043.00 | 4 316 043.00 |
CF Disponibilités | 3 480 336.00 | | 3 480 336.00 | 3 480 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 813 488.00 | 1 205 330.00 | 22 608 158.00 | 23 813 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 828 639.00 | 4 542 704.00 | 27 285 936.00 | 31 828 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CU Autres participations | 2 499 674.00 | | 2 499 674.00 | 2 499 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 482.00 | 1 457 482.00 | | 1 457 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 531.00 | 1 083 531.00 | | 1 083 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 748.00 | 145 748.00 | | 145 748.00 |
DG Autres réserves | 3 847 484.00 | 3 354 958.00 | | 3 847 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 928.00 | 492 526.00 | | 802 928.00 |
DK Provisions réglementées | 795 714.00 | 4 927.00 | | 795 714.00 |
DL TOTAL (I) | 8 132 887.00 | 6 539 173.00 | | 8 132 887.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 723.00 | 135 581.00 | | 181 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 723.00 | 135 581.00 | | 181 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 909 701.00 | 9 258 271.00 | | 5 909 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 583.00 | 10 527.00 | | 376 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 890.00 | 363 492.00 | | 635 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100 811.00 | 8 779 024.00 | | 9 100 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206 906.00 | 1 453 188.00 | | 2 206 906.00 |
EA Autres dettes | 141 435.00 | 96 191.00 | | 141 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 371 325.00 | 19 960 694.00 | | 18 371 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 285 936.00 | 27 235 448.00 | | 27 285 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 583.00 | | | 376 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 361 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 534 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 896 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 222 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 075 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 816 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 075 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 581 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 723.00 | |
GE Autres charges | | | 102 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 963 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 156.00 | 8 426.00 | | 5 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 383.00 | 6 917.00 | | 19 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 539.00 | 15 342.00 | | 24 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 619.00 | 818.00 | | 15 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 9.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790 787.00 | 983.00 | | 790 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 759.00 | 1 809.00 | | 806 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782 220.00 | 13 533.00 | | -782 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 926.00 | | | 184 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 784.00 | 28 266.00 | | 397 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 267 213.00 | 39 051 408.00 | | 47 267 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 464 286.00 | 38 558 882.00 | | 46 464 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 928.00 | 492 526.00 | | 802 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 048.00 | 102 663.00 | | 208 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 706.00 | | 414 385.00 | 7 730 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 288.00 | 2 818 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 940.00 | 8 015 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 652.00 | 4 033 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 222.00 | | 5 950.00 | 1 157 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 519.00 | | 374 915.00 | 3 668 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904 965.00 | | 33 520.00 | 2 904 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 306.00 | 160 366.00 | 9 299.00 | 3 186 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 141.00 | 9 787.00 | | 125 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 165.00 | 150 579.00 | 9 299.00 | 3 061 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 927.00 | 790 787.00 | | 4 927.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 581.00 | 181 723.00 | 135 581.00 | 135 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 508.00 | 972 510.00 | 135 581.00 | 140 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 790 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100 811.00 | 9 100 811.00 | | 9 100 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206 906.00 | 2 206 906.00 | | 2 206 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 018.00 | 518 018.00 | | 518 018.00 |
UP Prêts | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 577.00 | | 265 577.00 | 265 577.00 |
UX Autres créances clients | 5 969 555.00 | 5 969 555.00 | | 5 969 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 909 701.00 | 2 663 030.00 | 3 246 672.00 | 5 909 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330 153.00 | | | 3 330 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316 043.00 | 4 316 043.00 | | 4 316 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 312.00 | 146 312.00 | | 146 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 700 207.00 | 10 434 630.00 | 265 577.00 | 10 700 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 735 436.00 | 14 488 764.00 | 3 246 672.00 | 17 735 436.00 |