| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
AP Constructions | 205 789.00 | 160 503.00 | 45 286.00 | 205 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 168.00 | 72 423.00 | 745.00 | 73 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 182.00 | 207 494.00 | 167 688.00 | 375 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 093.00 | 440 420.00 | 269 673.00 | 710 093.00 |
BT Marchandises | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 060.00 | 1 446.00 | 84 614.00 | 86 060.00 |
BZ Autres créances | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CF Disponibilités | 296 158.00 | | 296 158.00 | 296 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 405.00 | 1 446.00 | 414 960.00 | 416 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 499.00 | 441 866.00 | 684 633.00 | 1 126 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 786.00 | 157 295.00 | | 157 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 199.00 | 100 491.00 | | 79 199.00 |
DL TOTAL (I) | 401 985.00 | 422 786.00 | | 401 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 463.00 | 65 240.00 | | 187 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 609.00 | 46 768.00 | | 51 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 544.00 | 28 503.00 | | 29 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 031.00 | 34 519.00 | | 14 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 648.00 | 175 031.00 | | 282 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 633.00 | 597 817.00 | | 684 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 293.00 | | 168 600.00 | 673 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 800.00 | 710 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 800.00 | 693 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 486.00 | | 168 600.00 | 656 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 536.00 | 28 685.00 | 131 800.00 | 543 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 536.00 | 28 685.00 | 131 800.00 | 543 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | 6.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 463.00 | 28 080.00 | 116 092.00 | 187 463.00 |
VI Groupe et associés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VP Divers | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 459.00 | 102 897.00 | 1 562.00 | 104 459.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 648.00 | 123 265.00 | 116 092.00 | 282 648.00 |