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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 5 446.00 | 6 674.00 | 12 120.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 810.00 | 574 465.00 | 38 345.00 | 612 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 033.00 | 89 545.00 | 36 488.00 | 126 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 538.00 | 669 456.00 | 94 082.00 | 763 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 528.00 | | 152 528.00 | 152 528.00 |
BZ Autres créances | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 750 885.00 | | 750 885.00 | 750 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 909.00 | | 1 152 909.00 | 1 152 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 447.00 | 669 456.00 | 1 246 991.00 | 1 916 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 895 286.00 | | | 895 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415.00 | | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 602.00 | | | 1 068 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 991.00 | | | 1 246 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 066.00 | 1 009 686.00 | 1 194 752.00 | 185 066.00 |
FG Production vendue services | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 985.00 | 1 009 686.00 | 1 195 671.00 | 185 985.00 |
FM Production stockée | | | 8 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 232.00 | | | 1 209 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 717.00 | | | 1 044 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 580.00 | | 11 439.00 | 752 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 763 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 738 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | 8 980.00 | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 865.00 | | 2 459.00 | 736 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 498.00 | 31 439.00 | 481.00 | 638 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 556.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 607.00 | 30 883.00 | 481.00 | 633 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
UX Autres créances clients | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |
VB T. V. A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VC Groupe et associés | 145 014.00 | | 145 014.00 | 145 014.00 |
VI Groupe et associés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 185.00 | 174 346.00 | 155 839.00 | 330 185.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 390.00 | 178 390.00 | | 178 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
ST Autres comptes | 175 554.00 | | | 175 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 885.00 | | | 251 885.00 |