| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 109.00 | 29 267.00 | 842.00 | 30 109.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 182 301.00 | 1 076 563.00 | 105 738.00 | 1 182 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 532.00 | 254 164.00 | 51 368.00 | 305 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 062.00 | 654 879.00 | 75 183.00 | 730 062.00 |
BF Prêts | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 611.00 | 2 014 873.00 | 407 738.00 | 2 422 611.00 |
BP En cours de production de services | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BT Marchandises | 4 248 741.00 | 37 756.00 | 4 210 986.00 | 4 248 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 059.00 | 11 647.00 | 947 412.00 | 959 059.00 |
BZ Autres créances | 1 797 037.00 | | 1 797 037.00 | 1 797 037.00 |
CF Disponibilités | 180 645.00 | | 180 645.00 | 180 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 060.00 | 49 403.00 | 7 158 658.00 | 7 208 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 671.00 | 2 064 276.00 | 7 566 395.00 | 9 630 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 500.00 | 1 046 500.00 | | 1 046 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
DG Autres réserves | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DH Report à nouveau | 540 462.00 | 616 601.00 | | 540 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 003.00 | -76 139.00 | | 64 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 415.00 | 1 812 412.00 | | 1 876 415.00 |
DP Provisions pour risques | 22 960.00 | 23 800.00 | | 22 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 960.00 | 23 800.00 | | 22 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968.00 | 601 240.00 | | 1 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 709.00 | 6 829 583.00 | | 4 705 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 791.00 | 298 512.00 | | 649 791.00 |
EA Autres dettes | 255 621.00 | 46 271.00 | | 255 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 932.00 | 261 532.00 | | 53 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 667 020.00 | 8 037 494.00 | | 5 667 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 566 395.00 | 9 873 707.00 | | 7 566 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 110 375.00 | | 20 110 375.00 | 20 110 375.00 |
FG Production vendue services | 1 803 958.00 | | 1 803 958.00 | 1 803 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 914 333.00 | | 21 914 333.00 | 21 914 333.00 |
FM Production stockée | | | -2 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 008 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 979 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 608 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 960.00 | |
GE Autres charges | | | 13 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 942 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 603.00 | 74 209.00 | | 6 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 976.00 | 2 600.00 | | 63 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 579.00 | 76 809.00 | | 70 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 173.00 | 2 510.00 | | 18 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 102.00 | 7 644.00 | | 14 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 274.00 | 10 154.00 | | 32 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 305.00 | 66 656.00 | | 38 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 275.00 | -26 805.00 | | 23 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 081 778.00 | 19 351 252.00 | | 22 081 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 017 775.00 | 19 427 391.00 | | 22 017 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 003.00 | -76 139.00 | | 64 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 699.00 | | 98 143.00 | 2 528 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 229.00 | 2 422 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 449.00 | 70 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 780.00 | 2 217 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 071.00 | | 10 488.00 | 68 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 058.00 | | 87 618.00 | 2 326 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 570.00 | | 37.00 | 134 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 252.00 | 114 378.00 | 188 758.00 | 2 089 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 010.00 | 7 089.00 | 5 832.00 | 28 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 242.00 | 107 289.00 | 182 926.00 | 2 061 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 800.00 | 22 960.00 | 23 800.00 | 23 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 951.00 | 37 756.00 | 38 951.00 | 38 951.00 |
6T Sur comptes clients | 9 439.00 | 7 529.00 | 5 321.00 | 9 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 391.00 | 45 285.00 | 44 272.00 | 48 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 191.00 | 68 245.00 | 68 072.00 | 72 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 709.00 | 4 105 709.00 | | 4 705 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 266.00 | 136 266.00 | | 136 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 272.00 | 340 083.00 | 56 189.00 | 396 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 621.00 | 255 621.00 | | 255 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
UP Prêts | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
UX Autres créances clients | 950 333.00 | 950 333.00 | | 950 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
VB T. V. A. | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 825.00 | 143 825.00 | | 143 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 630.00 | 1 296 630.00 | | 1 296 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 594.00 | 2 764 262.00 | 143 333.00 | 2 907 594.00 |
VW T.V.A. | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 020.00 | 5 010 831.00 | 56 189.00 | 5 667 020.00 |