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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 4 467.00 | 1 656.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 400.00 | 124 990.00 | 82 410.00 | 207 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 376.00 | 141 575.00 | 876 801.00 | 1 018 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 264.00 | 16 032.00 | 104 232.00 | 120 264.00 |
BZ Autres créances | 524 593.00 | | 524 593.00 | 524 593.00 |
CF Disponibilités | 437 506.00 | | 437 506.00 | 437 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 908.00 | 16 032.00 | 1 105 876.00 | 1 121 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 283.00 | 157 606.00 | 1 982 677.00 | 2 140 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 489.00 | 235 489.00 | | 235 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 247 433.00 | 247 433.00 | | 247 433.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 469.00 | -2 035 949.00 | | -1 425 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 016.00 | 610 480.00 | | 72 016.00 |
DL TOTAL (I) | -828 607.00 | -900 624.00 | | -828 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 028.00 | 1 133 107.00 | | 883 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 518.00 | 1 543 861.00 | | 1 441 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 170.00 | 204 049.00 | | 235 170.00 |
EA Autres dettes | 40 438.00 | 35 551.00 | | 40 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 129.00 | 231 331.00 | | 211 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 284.00 | 3 148 557.00 | | 2 811 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 677.00 | 2 247 933.00 | | 1 982 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133 107.00 | | | 1 133 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 990.00 | | 3 161 990.00 | 3 161 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 990.00 | | 3 161 990.00 | 3 161 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 10 431.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | 17 342.00 | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 205.00 | 1 659.00 | | 16 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 205.00 | 2 063.00 | | 16 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 721.00 | 15 279.00 | | -13 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 339.00 | 3 939 131.00 | | 3 453 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 323.00 | 3 328 651.00 | | 3 381 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 016.00 | 610 480.00 | | 72 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 439.00 | | 9 630.00 | 1 011 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693.00 | 1 018 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 693.00 | 213 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 853.00 | | | 804 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 586.00 | | 9 630.00 | 206 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 286.00 | 33 392.00 | 2 104.00 | 110 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | 246.00 | | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 415.00 | 33 146.00 | 2 104.00 | 98 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 250.00 | | 14 218.00 | 30 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 250.00 | | 14 218.00 | 30 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 250.00 | | 14 218.00 | 30 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 443.00 | 184 110.00 | 33 333.00 | 217 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 518.00 | 1 441 518.00 | | 1 441 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 129.00 | 211 129.00 | | 211 129.00 |
UX Autres créances clients | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
VB T. V. A. | 343 374.00 | 343 374.00 | | 343 374.00 |
VC Groupe et associés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VI Groupe et associés | 665 585.00 | 665 585.00 | | 665 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
VP Divers | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 182.00 | 646 268.00 | 16 914.00 | 663 182.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 284.00 | 2 777 951.00 | | 2 811 284.00 |