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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 481.00 | 90 406.00 | 29 075.00 | 119 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 610.00 | 92 676.00 | 199 934.00 | 292 610.00 |
BT Marchandises | 418 376.00 | | 418 376.00 | 418 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 999.00 | 26 860.00 | 98 138.00 | 124 999.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CF Disponibilités | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 389.00 | 26 860.00 | 546 529.00 | 573 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 999.00 | 119 536.00 | 746 462.00 | 865 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 582.00 | 449 229.00 | | 459 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 687.00 | 10 353.00 | | -71 687.00 |
DL TOTAL (I) | 396 280.00 | 467 967.00 | | 396 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 209.00 | 16 312.00 | | 208 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 248.00 | 14 828.00 | | 46 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 276.00 | 457 130.00 | | 24 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 070.00 | 119 099.00 | | 71 070.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 6 388.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 182.00 | 613 758.00 | | 350 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 462.00 | 1 081 725.00 | | 746 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 934.00 | 590 721.00 | | 103 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 185 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | 2 561.00 | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 310.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | 2 251.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 148.00 | 1 957 281.00 | | 1 400 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 835.00 | 1 946 928.00 | | 1 471 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 687.00 | 10 353.00 | | -71 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 698.00 | 9 978.00 | | 82 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 298.00 | 9 978.00 | | 81 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 209.00 | 8 209.00 | 187 335.00 | 208 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 897.00 | | | 191 897.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 395.00 | 139 395.00 | | 139 395.00 |
VW T.V.A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 934.00 | 103 934.00 | 187 335.00 | 303 934.00 |