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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 122.00 | 23 438.00 | 3 684.00 | 27 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 405.00 | 47 110.00 | 13 295.00 | 60 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 983.00 | 157 491.00 | 102 491.00 | 259 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 592.00 | 228 039.00 | 125 553.00 | 353 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
BN En cours de production de biens | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 836.00 | 1 552.00 | 1 035 284.00 | 1 036 836.00 |
BZ Autres créances | 211 316.00 | | 211 316.00 | 211 316.00 |
CF Disponibilités | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 021.00 | 1 552.00 | 1 470 469.00 | 1 472 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 613.00 | 229 591.00 | 1 596 022.00 | 1 825 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DG Autres réserves | 650 753.00 | | | 650 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 383.00 | | | -164 383.00 |
DL TOTAL (I) | 638 337.00 | | | 638 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 846.00 | | | 130 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 289.00 | | | 471 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 394.00 | | | 343 394.00 |
EA Autres dettes | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 685.00 | | | 957 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 022.00 | | | 1 596 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 671.00 | | | 848 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 197 181.00 | | 4 197 181.00 | 4 197 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 181.00 | | 4 197 181.00 | 4 197 181.00 |
FM Production stockée | | | 36 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 508.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 364.00 | | | 4 292 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 747.00 | | | 4 456 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 383.00 | | | -164 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 865.00 | | 98 743.00 | 270 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 016.00 | 353 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 234.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 782.00 | 347 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 548.00 | | 98 743.00 | 263 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 547.00 | 26 508.00 | 16 016.00 | 217 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 313.00 | 26 508.00 | 14 782.00 | 216 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 289.00 | 471 289.00 | | 471 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 065.00 | 1 035 065.00 | | 1 035 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 969.00 | 20 955.00 | 109 014.00 | 129 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 008.00 | | | 432 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 353.00 | 1 252 270.00 | 6 083.00 | 1 258 353.00 |
VW T.V.A. | 232 469.00 | 232 469.00 | | 232 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 685.00 | 848 671.00 | 109 014.00 | 957 685.00 |