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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 637.00 | 28 506.00 | 16 130.00 | 44 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 314.00 | 21 557.00 | 757.00 | 22 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 478.00 | 55 197.00 | 87 281.00 | 142 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BT Marchandises | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 484.00 | 6 767.00 | 247 717.00 | 254 484.00 |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CF Disponibilités | 184 509.00 | | 184 509.00 | 184 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 759.00 | 6 767.00 | 489 992.00 | 496 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 237.00 | 61 964.00 | 577 273.00 | 639 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
DH Report à nouveau | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
DL TOTAL (I) | 263 852.00 | | | 263 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -153.00 | | | -153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 705.00 | | | 270 705.00 |
EA Autres dettes | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 422.00 | | | 313 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 273.00 | | | 577 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
FD Production vendue biens | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 1 246 761.00 | | 1 246 761.00 | 1 246 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 594.00 | | 1 282 594.00 | 1 282 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 183.00 | | | 1 300 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 152.00 | | | 1 148 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 020.00 | | 19 240.00 | 142 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 780.00 | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 781.00 | 142 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 331.00 | | 620.00 | 66 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | 18 620.00 | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 392.00 | 6 806.00 | 1.00 | 48 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | | 1.00 | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 258.00 | 6 806.00 | 1.00 | 43 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 223 507.00 | 223 507.00 | | 223 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VC Groupe et associés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 342.00 | 288 342.00 | | 288 342.00 |
VW T.V.A. | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 748.00 | 319 748.00 | | 319 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
ST Autres comptes | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
YT Sous‐traitance | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 774.00 | 234 252.00 | | 292 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 735.00 | 33 490.00 | | 35 735.00 |
ZE Dividendes | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 003.00 | | | 156 003.00 |