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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AP Constructions | 128 040.00 | 124 975.00 | 3 064.00 | 128 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 753.00 | 568 214.00 | 61 539.00 | 629 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 453.00 | 122 999.00 | 25 454.00 | 148 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 954.00 | 821 917.00 | 131 037.00 | 952 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
BN En cours de production de biens | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 076.00 | 8 678.00 | 223 398.00 | 232 076.00 |
BZ Autres créances | 624 258.00 | | 624 258.00 | 624 258.00 |
CF Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 971.00 | 8 678.00 | 928 293.00 | 936 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 925.00 | 830 596.00 | 1 059 329.00 | 1 889 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DH Report à nouveau | 211 187.00 | | | 211 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 525.00 | | | -106 525.00 |
DL TOTAL (I) | 685 682.00 | | | 685 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
EA Autres dettes | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 840.00 | | | 289 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 329.00 | | | 1 059 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 110.00 | | | 290 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 485.00 | 56 072.00 | 1 294 557.00 | 1 238 485.00 |
FG Production vendue services | 32 445.00 | 17 366.00 | 49 811.00 | 32 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 930.00 | 73 438.00 | 1 344 368.00 | 1 270 930.00 |
FM Production stockée | | | 3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 26 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 954.00 | | | 1 416 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 479.00 | | | 1 523 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 525.00 | | | -106 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 828.00 | | 16 424.00 | 937 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 952 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 906 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 638.00 | | 15 905.00 | 891 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 461.00 | | 519.00 | 40 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 969.00 | 24 948.00 | | 796 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 240.00 | 24 948.00 | | 791 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 368.00 | 8 439.00 | | 75 368.00 |
6T Sur comptes clients | 42 655.00 | | 33 977.00 | 42 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 655.00 | | 33 977.00 | 42 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 023.00 | 8 439.00 | 33 977.00 | 118 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 779.00 | 188 779.00 | | 188 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
UX Autres créances clients | 222 308.00 | 222 308.00 | | 222 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VC Groupe et associés | 566 107.00 | 566 107.00 | | 566 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 747.00 | 847 000.00 | 50 747.00 | 897 747.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 110.00 | 290 110.00 | | 290 110.00 |