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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 282.00 | 74 585.00 | 4 697.00 | 79 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 828.00 | 98 618.00 | 13 210.00 | 111 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 664.00 | 10 105.00 | 190 559.00 | 200 664.00 |
BZ Autres créances | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 667.00 | | 177 667.00 | 177 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 714.00 | 10 105.00 | 395 609.00 | 405 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 541.00 | 108 723.00 | 408 819.00 | 517 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
DH Report à nouveau | 224 559.00 | 188 650.00 | | 224 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810.00 | 35 909.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 308 743.00 | 306 933.00 | | 308 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 124.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 373.00 | 55 226.00 | | 53 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 016.00 | 44 187.00 | | 46 016.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 075.00 | 100 630.00 | | 100 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 819.00 | 407 563.00 | | 408 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 075.00 | 100 630.00 | | 100 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 786.00 | | 677 786.00 | 677 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 786.00 | | 677 786.00 | 677 786.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 42.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 42.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 7.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 4 706.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 489.00 | 612 040.00 | | 678 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 679.00 | 576 132.00 | | 676 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810.00 | 35 909.00 | | 1 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 533.00 | 87 719.00 | | 87 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 878.00 | | 1 950.00 | 109 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 455.00 | | 1 950.00 | 97 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 800.00 | 2 818.00 | | 95 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 889.00 | 2 818.00 | | 91 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 521.00 | 1 584.00 | | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 521.00 | 1 584.00 | | 8 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 521.00 | 1 584.00 | | 8 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 188 546.00 | | | 188 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 701.00 | 209 970.00 | 18 731.00 | 228 701.00 |
VW T.V.A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |