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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 7 596.00 | 682.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 373.00 | 51 696.00 | 27 677.00 | 79 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 743.00 | 59 292.00 | 118 451.00 | 177 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 353.00 | 35 744.00 | 325 609.00 | 361 353.00 |
BZ Autres créances | 177 904.00 | | 177 904.00 | 177 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 257.00 | 35 744.00 | 503 513.00 | 539 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 000.00 | 95 036.00 | 621 964.00 | 717 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 795.00 | 294 651.00 | | 326 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | 32 144.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 335 372.00 | 335 180.00 | | 335 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800.00 | 31 203.00 | | 32 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 528.00 | 44 557.00 | | 78 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 006.00 | 96 779.00 | | 146 006.00 |
EA Autres dettes | 29 158.00 | 108 664.00 | | 29 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 592.00 | 310 201.00 | | 286 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 964.00 | 645 382.00 | | 621 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 592.00 | 310 201.00 | | 286 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 910.00 | | 542 910.00 | 542 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 910.00 | | 542 910.00 | 542 910.00 |
FM Production stockée | | | -64 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | 2 966.00 | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | 2 966.00 | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 554.00 | -2 966.00 | | 8 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | 5 382.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 894.00 | 589 523.00 | | 497 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 702.00 | 557 379.00 | | 497 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | 32 144.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 743.00 | | | 177 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 574.00 | 15 718.00 | | 43 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 574.00 | 15 718.00 | | 43 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 715.00 | | 971.00 | 36 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 715.00 | | 971.00 | 36 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 715.00 | | 971.00 | 36 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 322 751.00 | | | 322 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
VB T. V. A. | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 588.00 | | | 129 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 349.00 | 539 257.00 | 92.00 | 539 349.00 |
VW T.V.A. | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 592.00 | 286 592.00 | | 286 592.00 |