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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 862.00 | 943 161.00 | 212 701.00 | 1 155 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 621.00 | 613 036.00 | 131 585.00 | 744 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 989.00 | 1 560 270.00 | 432 719.00 | 1 992 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BT Marchandises | 546 898.00 | | 546 898.00 | 546 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 499.00 | | 178 499.00 | 178 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BZ Autres créances | 256 392.00 | | 256 392.00 | 256 392.00 |
CF Disponibilités | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 132.00 | | 1 116 132.00 | 1 116 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 121.00 | 1 560 270.00 | 1 548 851.00 | 3 109 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 548.00 | 133 375.00 | | 159 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 714.00 | 22.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 806.00 | 130 865.00 | | 186 806.00 |
DL TOTAL (I) | 414 145.00 | 331 339.00 | | 414 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 596.00 | 272 747.00 | | 305 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378.00 | 31 924.00 | | 11 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | 2 085.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 399.00 | 530 980.00 | | 591 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 957.00 | 186 946.00 | | 189 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 912.00 | 15 984.00 | | 34 912.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 339.00 | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 706.00 | 1 041 004.00 | | 1 134 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 851.00 | 1 372 343.00 | | 1 548 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 643.00 | 875 156.00 | | 1 029 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 034.00 | 39 392.00 | | 29 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 792.00 | | 241 927.00 | 1 860 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 802.00 | 94 928.00 | 1 992 989.00 | 14 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 802.00 | 94 928.00 | 1 985 728.00 | 14 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 197.00 | | 241 261.00 | 1 854 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | 666.00 | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 290.00 | 94 348.00 | 77 368.00 | 1 543 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 218.00 | 94 348.00 | 77 368.00 | 1 539 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 399.00 | 591 399.00 | | 591 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VC Groupe et associés | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 562.00 | 171 577.00 | 104 985.00 | 276 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 810.00 | | | 166 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
VP Divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 770.00 | 279 901.00 | 2 869.00 | 282 770.00 |
VW T.V.A. | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 628.00 | 1 029 643.00 | 104 985.00 | 1 134 628.00 |