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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 324.00 | 94 928.00 | 8 395.00 | 103 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 889.00 | 518 760.00 | 149 129.00 | 667 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 818.00 | 632 796.00 | 243 022.00 | 875 818.00 |
BN En cours de production de biens | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BT Marchandises | 3 691 152.00 | 74 640.00 | 3 616 512.00 | 3 691 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 033.00 | | 437 033.00 | 437 033.00 |
BZ Autres créances | 713 575.00 | | 713 575.00 | 713 575.00 |
CF Disponibilités | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 879.00 | 74 640.00 | 4 857 239.00 | 4 931 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 697.00 | 707 436.00 | 5 100 261.00 | 5 807 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 364 978.00 | 260 702.00 | | 364 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 575.00 | 104 276.00 | | -4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 710 203.00 | 714 778.00 | | 710 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 740.00 | 302 436.00 | | 304 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 448.00 | 509.00 | | 202 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 39 822.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 231.00 | 3 277 546.00 | | 3 597 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 114.00 | 232 306.00 | | 237 114.00 |
EA Autres dettes | 28 778.00 | 11 132.00 | | 28 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 058.00 | 3 863 751.00 | | 4 390 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 261.00 | 4 578 529.00 | | 5 100 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 837 242.00 | 1 301 169.00 | 10 138 411.00 | 8 837 242.00 |
FG Production vendue services | 635 567.00 | 131 512.00 | 767 079.00 | 635 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 472 809.00 | 1 432 681.00 | 10 905 490.00 | 9 472 809.00 |
FM Production stockée | | | 1 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 543 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 640.00 | |
GE Autres charges | | | 82 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225.00 | 113.00 | | 13 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 225.00 | 113.00 | | 13 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 225.00 | 6 018.00 | | -13 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 517.00 | 4 852.00 | | 20 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 050 814.00 | 11 200 573.00 | | 11 050 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055 389.00 | 11 096 298.00 | | 11 055 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 575.00 | 104 276.00 | | -4 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 276.00 | | 21 542.00 | 854 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 722.00 | | 19 491.00 | 751 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 447.00 | | 2 051.00 | 83 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 147.00 | 42 649.00 | | 590 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 040.00 | 42 649.00 | | 571 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 231.00 | 3 597 231.00 | | 3 597 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 114.00 | 237 114.00 | | 237 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 717.00 | 230 717.00 | | 230 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UP Prêts | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
UX Autres créances clients | 437 033.00 | 437 033.00 | | 437 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 575.00 | 713 575.00 | | 713 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 840.00 | 1 163 503.00 | 85 338.00 | 1 248 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 558.00 | 4 381 558.00 | | 4 381 558.00 |