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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
AP Constructions | 43 824.00 | 29 467.00 | 14 356.00 | 43 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 208.00 | 117 721.00 | 48 487.00 | 166 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 679.00 | 85 157.00 | 2 522.00 | 87 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 309.00 | 250 783.00 | 65 525.00 | 316 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BN En cours de production de biens | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 188.00 | | 207 188.00 | 207 188.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 156.00 | | 324 156.00 | 324 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 465.00 | 250 783.00 | 389 682.00 | 640 465.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DL TOTAL (I) | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
EA Autres dettes | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 969.00 | | | 302 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 682.00 | | | 389 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 976.00 | | | 271 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 485.00 | 88 466.00 | 724 951.00 | 636 485.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 535.00 | 88 466.00 | 725 001.00 | 636 535.00 |
FM Production stockée | | | 16 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 541.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 267.00 | | | 776 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 205.00 | | | 754 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 907.00 | | 31 250.00 | 284 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 463.00 | | 31 250.00 | 266 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 371.00 | 15 541.00 | | 235 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 778.00 | 2 660.00 | | 15 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 594.00 | 12 881.00 | | 219 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
UX Autres créances clients | 207 189.00 | 207 189.00 | | 207 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 934.00 | 9 941.00 | 30 993.00 | 40 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 167.00 | 225 167.00 | | 225 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 970.00 | 271 976.00 | 30 993.00 | 302 970.00 |