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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 237.00 | 79 408.00 | 15 829.00 | 95 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 658.00 | 114 322.00 | 38 335.00 | 152 658.00 |
BT Marchandises | 12 514.00 | 1 300.00 | 11 214.00 | 12 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 911.00 | 8 100.00 | 47 810.00 | 55 911.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 658.00 | 9 400.00 | 188 257.00 | 197 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 316.00 | 123 723.00 | 226 592.00 | 350 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 616.00 | | | -23 616.00 |
DL TOTAL (I) | 107 689.00 | | | 107 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
EA Autres dettes | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 592.00 | | | 226 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
FG Production vendue services | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 566.00 | | 195 566.00 | 195 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 512.00 | | | 256 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 129.00 | | | 280 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 616.00 | | | -23 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 652.00 | | 23 743.00 | 134 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 738.00 | 152 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 738.00 | 130 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 146.00 | | 23 743.00 | 112 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 805.00 | 8 255.00 | 5 738.00 | 111 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 805.00 | 8 255.00 | 5 738.00 | 111 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 166.00 | 1 300.00 | 3 166.00 | 3 166.00 |
6T Sur comptes clients | 34 006.00 | 3 365.00 | 29 271.00 | 34 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 172.00 | 4 665.00 | 32 437.00 | 37 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 172.00 | 4 665.00 | 32 437.00 | 37 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 665.00 | 32 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 133.00 | 77 673.00 | 22 460.00 | 100 133.00 |
VW T.V.A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 903.00 | 118 903.00 | | 118 903.00 |