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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 836.00 | 171 187.00 | 30 650.00 | 201 836.00 |
AN Terrains | 365 643.00 | 177 666.00 | 187 977.00 | 365 643.00 |
AP Constructions | 1 570 188.00 | 1 544 547.00 | 25 641.00 | 1 570 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 954.00 | 2 117 869.00 | 98 085.00 | 2 215 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 455.00 | 105 455.00 | | 105 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 495.00 | 4 116 724.00 | 342 771.00 | 4 459 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 958.00 | | 242 958.00 | 242 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 744.00 | | 449 744.00 | 449 744.00 |
BZ Autres créances | 2 761 261.00 | | 2 761 261.00 | 2 761 261.00 |
CF Disponibilités | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 679.00 | | 3 540 679.00 | 3 540 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 000 173.00 | 4 116 724.00 | 3 883 450.00 | 8 000 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 567 601.00 | 3 567 601.00 | | 3 567 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
DH Report à nouveau | -3 195 040.00 | -3 250 510.00 | | -3 195 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 599.00 | 55 469.00 | | 66 599.00 |
DL TOTAL (I) | 616 150.00 | 549 551.00 | | 616 150.00 |
DP Provisions pour risques | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 061.00 | 217 409.00 | | 454 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 747.00 | 235 095.00 | | 471 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 142.00 | 2 410 366.00 | | 2 439 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 000.00 | 132 576.00 | | 218 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 342.00 | 168 873.00 | | 138 342.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 553.00 | 2 711 815.00 | | 2 795 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 450.00 | 3 496 461.00 | | 3 883 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 179 217.00 | | 2 179 217.00 | 2 179 217.00 |
FG Production vendue services | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 949.00 | | 2 274 949.00 | 2 274 949.00 |
FM Production stockée | | | -37 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 652.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 309 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 309 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 413.00 | 477 902.00 | | 32 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 413.00 | 477 902.00 | | 32 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | -168 902.00 | | -7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 121.00 | 2 502 564.00 | | 2 472 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 523.00 | 2 447 094.00 | | 2 405 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 599.00 | 55 469.00 | | 66 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 827.00 | | 25 243.00 | 4 641 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 576.00 | 4 459 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 198.00 | 201 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 378.00 | 4 257 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 491.00 | | 543.00 | 337 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 918.00 | | 24 700.00 | 4 303 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 192 696.00 | 89 571.00 | 165 543.00 | 4 192 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 619.00 | 19 653.00 | 119 085.00 | 270 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 077.00 | 69 918.00 | 46 458.00 | 3 922 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 095.00 | 236 652.00 | | 235 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 095.00 | 236 652.00 | | 235 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439 142.00 | 2 439 142.00 | | 2 439 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 449 744.00 | 449 744.00 | | 449 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761 261.00 | 2 761 261.00 | | 2 761 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 929.00 | 3 244 929.00 | | 3 244 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 553.00 | 2 795 553.00 | | 2 795 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |