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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 869.00 | 1 315.00 | 2 184.00 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 369 329.00 | 25 894.00 | 343 435.00 | 369 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 214.00 | 171 655.00 | 32 559.00 | 204 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 521.00 | 334 766.00 | 106 755.00 | 441 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 138.00 | 533 184.00 | 598 954.00 | 1 132 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BN En cours de production de biens | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 564.00 | | 185 564.00 | 185 564.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 225.00 | | 510 225.00 | 510 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 363.00 | 533 184.00 | 1 109 179.00 | 1 642 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 422 375.00 | 412 732.00 | | 422 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | 9 643.00 | | 1 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 760.00 | 6 720.00 | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 471 342.00 | 471 019.00 | | 471 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 933.00 | 432 007.00 | | 401 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 240.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 788.00 | 179 978.00 | | 119 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 985.00 | 78 060.00 | | 71 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 837.00 | 690 285.00 | | 637 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 179.00 | 1 161 304.00 | | 1 109 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 1 014 619.00 | | 1 014 619.00 | 1 014 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 793.00 | | 1 014 793.00 | 1 014 793.00 |
FM Production stockée | | | 46 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 657.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | 960.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 354.00 | 1 010 201.00 | | 1 062 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 071.00 | 1 000 558.00 | | 1 061 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283.00 | 9 643.00 | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 446.00 | | 79 015.00 | 1 076 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 323.00 | 1 132 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 323.00 | 1 127 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 871.00 | | 79 015.00 | 1 071 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 849.00 | 53 657.00 | 23 323.00 | 502 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 546.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 526.00 | 53 111.00 | 23 323.00 | 502 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 238.00 | 76.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 185 564.00 | 185 564.00 | | 185 564.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 933.00 | 51 444.00 | 179 955.00 | 401 933.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 466.00 | 218 390.00 | 76.00 | 218 466.00 |
VW T.V.A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 837.00 | 287 348.00 | 179 955.00 | 637 837.00 |