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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 210.00 | 116 148.00 | 29 063.00 | 145 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 571.00 | 152 348.00 | 70 223.00 | 222 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 476.00 | 268 495.00 | 138 981.00 | 407 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 134.00 | | 249 134.00 | 249 134.00 |
BZ Autres créances | 124 152.00 | | 124 152.00 | 124 152.00 |
CF Disponibilités | 424 650.00 | | 424 650.00 | 424 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 553.00 | | 809 553.00 | 809 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 029.00 | 268 495.00 | 948 534.00 | 1 217 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 474 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 502.00 | 40 217.00 | | 129 502.00 |
DL TOTAL (I) | 228 502.00 | 613 413.00 | | 228 502.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 455.00 | 453 368.00 | | 268 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 934.00 | 174 298.00 | | 185 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 738.00 | 239 325.00 | | 208 738.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 3 373.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 032.00 | 870 365.00 | | 670 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 534.00 | 1 548 778.00 | | 948 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 396.00 | 603 139.00 | | 405 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 613.00 | | 3 276.00 | 421 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 413.00 | 407 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 089.00 | 145 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 323.00 | 222 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 144.00 | | 1 750.00 | 234 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 169.00 | | 1 526.00 | 38 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 608.00 | 72 107.00 | 7 220.00 | 203 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 210.00 | 27 601.00 | 663.00 | 89 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 398.00 | 44 506.00 | 6 557.00 | 114 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 44 000.00 | 59 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 44 000.00 | 59 000.00 | 65 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 934.00 | 185 934.00 | | 185 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
UX Autres créances clients | 246 476.00 | 246 476.00 | | 246 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VC Groupe et associés | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 225.00 | 2 588.00 | 97 693.00 | 267 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 600.00 | 382 246.00 | 42 354.00 | 424 600.00 |
VW T.V.A. | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 032.00 | 405 395.00 | 97 693.00 | 670 032.00 |