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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 531.00 | 28 201.00 | 16 330.00 | 44 531.00 |
AP Constructions | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 326.00 | 59 827.00 | 16 499.00 | 76 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 173.00 | 431 925.00 | 112 248.00 | 544 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 719.00 | 533 505.00 | 159 213.00 | 692 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338 034.00 | 1 421.00 | 4 336 613.00 | 4 338 034.00 |
BZ Autres créances | 2 617 455.00 | | 2 617 455.00 | 2 617 455.00 |
CF Disponibilités | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 056.00 | 1 421.00 | 7 106 634.00 | 7 108 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 774.00 | 534 927.00 | 7 265 848.00 | 7 800 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 114 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 383.00 | 650 141.00 | | 855 383.00 |
DL TOTAL (I) | 965 383.00 | 874 597.00 | | 965 383.00 |
DP Provisions pour risques | 54 220.00 | 42 660.00 | | 54 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 220.00 | 42 660.00 | | 54 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985.00 | 3 096.00 | | 1 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 459.00 | 48 452.00 | | 68 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 503.00 | 1 520 942.00 | | 2 257 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 669.00 | 1 420 097.00 | | 1 679 669.00 |
EA Autres dettes | | 56 008.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 238 628.00 | 1 308 311.00 | | 2 238 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 246 245.00 | 4 356 906.00 | | 6 246 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 848.00 | 5 274 163.00 | | 7 265 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 246 245.00 | 4 356 906.00 | | 6 246 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 983 565.00 | | 12 983 565.00 | 12 983 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 983 565.00 | | 12 983 565.00 | 12 983 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 120 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 737 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 720 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071.00 | 2 250.00 | | 2 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 440.00 | 3 820.00 | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 511.00 | 9 446.00 | | 5 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 837.00 | 25 193.00 | | 6 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 5 540.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 042.00 | 30 733.00 | | 25 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 531.00 | -21 288.00 | | -19 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 175.00 | 164 240.00 | | 211 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 002.00 | 267 895.00 | | 322 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 144 192.00 | 11 095 884.00 | | 13 144 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 288 810.00 | 10 445 743.00 | | 12 288 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 383.00 | 650 141.00 | | 855 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 538.00 | | 77 333.00 | 636 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 152.00 | 692 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 152.00 | 634 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 117.00 | | 15 414.00 | 29 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 285.00 | | 61 919.00 | 593 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 972.00 | 40 480.00 | 17 947.00 | 510 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 036.00 | 6 165.00 | | 22 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 936.00 | 34 315.00 | 17 947.00 | 488 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 660.00 | 15 000.00 | 3 440.00 | 42 660.00 |
6T Sur comptes clients | 44 488.00 | | 43 067.00 | 44 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 488.00 | | 43 067.00 | 44 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 148.00 | 15 000.00 | 46 507.00 | 87 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 503.00 | 2 257 503.00 | | 2 257 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 372.00 | 697 372.00 | | 697 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 206.00 | 291 206.00 | | 291 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 238 628.00 | 2 238 628.00 | | 2 238 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 336 329.00 | 4 336 329.00 | | 4 336 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 464 552.00 | 2 464 552.00 | | 2 464 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VI Groupe et associés | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 908.00 | 7 007 908.00 | | 7 007 908.00 |
VW T.V.A. | 639 783.00 | 639 783.00 | | 639 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 245.00 | 6 246 245.00 | | 6 246 245.00 |