| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 2 490.00 | 193.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 301.00 | 123 778.00 | 136 523.00 | 260 301.00 |
BF Prêts | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 896.00 | 126 268.00 | 175 628.00 | 301 896.00 |
BT Marchandises | 476 970.00 | 75 000.00 | 401 970.00 | 476 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 543.00 | | 160 543.00 | 160 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 878 715.00 | 259 589.00 | 8 619 126.00 | 8 878 715.00 |
BZ Autres créances | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
CF Disponibilités | 831 618.00 | | 831 618.00 | 831 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 450 678.00 | 334 589.00 | 10 116 089.00 | 10 450 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 977.00 | 460 857.00 | 10 297 121.00 | 10 757 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 342.00 | 2 090 322.00 | | 2 090 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 829.00 | 1 264 920.00 | | 1 306 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 171.00 | 3 575 242.00 | | 3 617 171.00 |
DP Provisions pour risques | 100 403.00 | 248 771.00 | | 100 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 403.00 | 248 771.00 | | 100 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 455.00 | 749 413.00 | | 1 521 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 099.00 | 1 970 244.00 | | 1 244 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 664.00 | 453 768.00 | | 172 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 080.00 | 2 635 802.00 | | 3 114 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 305.00 | 350 841.00 | | 307 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 070.00 | | |
EA Autres dettes | 214 053.00 | 589.00 | | 214 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 573 655.00 | 6 161 728.00 | | 6 573 655.00 |
ED (V) | 5 891.00 | 2 601.00 | | 5 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 297 121.00 | 9 988 342.00 | | 10 297 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 669 913.00 | 5 478 402.00 | | 5 669 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | 2 954.00 | | 1 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 942.00 | 15 282 196.00 | 15 349 138.00 | 66 942.00 |
FG Production vendue services | 19 184.00 | 1 870 878.00 | 1 890 061.00 | 19 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 125.00 | 17 153 074.00 | 17 239 199.00 | 86 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 805 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 543 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 378 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 987 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 609.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 800.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 960.00 | 55 218.00 | | 47 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 960.00 | 55 218.00 | | 47 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 674.00 | 49 473.00 | | 51 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 674.00 | 50 610.00 | | 51 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | 4 608.00 | | -3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 984.00 | 498 671.00 | | 479 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 853 656.00 | 17 245 446.00 | | 17 853 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 546 828.00 | 15 980 526.00 | | 16 546 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 829.00 | 1 264 920.00 | | 1 306 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 391.00 | | 5 055.00 | 300 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 38 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 301 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 260 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 776.00 | | 5 055.00 | 255 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 800.00 | 35 998.00 | 530.00 | 90 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 625.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 935.00 | 35 373.00 | 530.00 | 88 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 771.00 | | 148 368.00 | 248 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 223 743.00 | 249 349.00 | 213 503.00 | 223 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 743.00 | 324 349.00 | 213 503.00 | 223 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 514.00 | 324 349.00 | 361 871.00 | 472 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 349.00 | 361 843.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 080.00 | 3 114 080.00 | | 3 114 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 473.00 | 173 473.00 | | 173 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 053.00 | 214 053.00 | | 214 053.00 |
UP Prêts | 20 380.00 | 1 440.00 | 18 940.00 | 20 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
UX Autres créances clients | 8 337 368.00 | 8 337 368.00 | | 8 337 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 347.00 | 541 347.00 | | 541 347.00 |
VB T. V. A. | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 469.00 | 788 391.00 | 731 079.00 | 1 519 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 099.00 | 1 244 099.00 | | 1 244 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 627.00 | | | 1 076 627.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020 459.00 | 8 982 987.00 | 37 472.00 | 9 020 459.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 992.00 | 5 669 913.00 | 731 079.00 | 6 400 992.00 |