| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 467.00 | 3 747.00 | 25 720.00 | 29 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 366.00 | 5 484.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 305.00 | 8 680.00 | 31 626.00 | 40 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 409.00 | 12 793.00 | 83 616.00 | 96 409.00 |
BP En cours de production de services | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BT Marchandises | 2 042 663.00 | 5 561.00 | 2 037 101.00 | 2 042 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 449.00 | | 949 449.00 | 949 449.00 |
BZ Autres créances | 878 156.00 | | 878 156.00 | 878 156.00 |
CF Disponibilités | 588 432.00 | | 588 432.00 | 588 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 877.00 | 5 561.00 | 4 469 316.00 | 4 474 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 286.00 | 18 354.00 | 4 552 931.00 | 4 571 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DG Autres réserves | 270 612.00 | 270 612.00 | | 270 612.00 |
DH Report à nouveau | -200 558.00 | -253 090.00 | | -200 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342.00 | 52 533.00 | | -1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 705 833.00 | 707 174.00 | | 705 833.00 |
DP Provisions pour risques | 29 023.00 | 5 111.00 | | 29 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 023.00 | 5 111.00 | | 29 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 446.00 | 2 786.00 | | 1 502 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 330.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 169.00 | 940 709.00 | | 2 145 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 284.00 | 21 144.00 | | 63 284.00 |
EA Autres dettes | 57 678.00 | 10 903.00 | | 57 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 3 783.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 076.00 | 981 655.00 | | 3 818 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 931.00 | 1 693 940.00 | | 4 552 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 872.00 | | | 3 600 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252 446.00 | | | 1 252 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604 980.00 | 415.00 | 7 605 395.00 | 7 604 980.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 326 724.00 | | 326 724.00 | 326 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 931 704.00 | 415.00 | 7 932 119.00 | 7 931 704.00 |
FM Production stockée | | | 12 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 099 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | 1 312.00 | | 9 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 100.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 100.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -521.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 20 783.00 | | 6 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 963 787.00 | 1 424 993.00 | | 7 963 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 129.00 | 1 372 460.00 | | 7 965 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342.00 | 52 533.00 | | -1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 538.00 | | 30 696.00 | 69 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 625.00 | 200.00 | 96 409.00 | 3 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | | 90 532.00 | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 461.00 | | 30 696.00 | 63 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030.00 | 10 763.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | 10 763.00 | | 2 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 111.00 | 29 023.00 | 5 110.00 | 5 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 561.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 111.00 | 5 561.00 | 4 111.00 | 4 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 221.00 | 34 584.00 | 9 221.00 | 9 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 584.00 | 9 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 169.00 | 2 145 169.00 | | 2 145 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 949 449.00 | 949 449.00 | | 949 449.00 |
VB T. V. A. | 353 833.00 | 353 833.00 | | 353 833.00 |
VC Groupe et associés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 446.00 | 1 252 446.00 | | 1 252 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 32 796.00 | 140 727.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 603.00 | 500 603.00 | | 500 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 469.00 | 1 831 592.00 | 5 877.00 | 1 837 469.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 576.00 | 3 555 372.00 | 140 727.00 | 3 772 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |