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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 604.00 | 25 500.00 | 104.00 | 25 604.00 |
AH Fonds commercial | 438 673.00 | | 438 673.00 | 438 673.00 |
AP Constructions | 359 983.00 | 298 768.00 | 61 215.00 | 359 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 162.00 | 565 753.00 | 3 408.00 | 569 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 908.00 | 949 986.00 | 553 922.00 | 1 503 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
BN En cours de production de biens | 280 791.00 | | 280 791.00 | 280 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 391.00 | | 458 391.00 | 458 391.00 |
BZ Autres créances | 239 672.00 | | 239 672.00 | 239 672.00 |
CF Disponibilités | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 424.00 | | 1 142 424.00 | 1 142 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 332.00 | 949 986.00 | 1 696 346.00 | 2 646 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 479 205.00 | 479 205.00 | | 479 205.00 |
DH Report à nouveau | -795 574.00 | -632 426.00 | | -795 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 364.00 | -163 148.00 | | 48 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 989.00 | 23 208.00 | | 16 989.00 |
DL TOTAL (I) | -9 015.00 | -51 160.00 | | -9 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 571.00 | 328 885.00 | | 126 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 803.00 | 426 594.00 | | 573 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 490.00 | 455 256.00 | | 435 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 793.00 | 201 108.00 | | 230 793.00 |
EA Autres dettes | 338 702.00 | 1 099.00 | | 338 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 361.00 | 1 412 943.00 | | 1 705 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 346.00 | 1 361 783.00 | | 1 696 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 361.00 | 141 294 434.00 | | 1 705 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 223.00 | | 3 685.00 | 1 500 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 278.00 | | | 464 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 424.00 | | 3 685.00 | 985 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 478.00 | 36 507.00 | | 913 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 978.00 | 36 507.00 | | 887 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 628.00 | 562 628.00 | | 562 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 490.00 | 435 490.00 | | 435 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 702.00 | 338 702.00 | | 338 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
UX Autres créances clients | 458 391.00 | 458 391.00 | | 458 391.00 |
VB T. V. A. | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
VI Groupe et associés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 778.00 | | | 1 178 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 233.00 | | | 1 192 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 097.00 | 786 097.00 | | 786 097.00 |
VW T.V.A. | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 361.00 | 1 705 361.00 | | 1 705 361.00 |