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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 168 640.00 | | 168 640.00 | 168 640.00 |
AN Terrains | 50 812.00 | 23 189.00 | 27 624.00 | 50 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 720.00 | 167 696.00 | 12 024.00 | 179 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 128.00 | 443 417.00 | 177 712.00 | 621 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 541.00 | 639 201.00 | 391 339.00 | 1 030 541.00 |
BT Marchandises | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 692.00 | 9 197.00 | 188 495.00 | 197 692.00 |
BZ Autres créances | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 547.00 | | 381 547.00 | 381 547.00 |
CF Disponibilités | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 325.00 | 9 197.00 | 745 128.00 | 754 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 865.00 | 648 398.00 | 1 136 467.00 | 1 784 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 15 000.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 473 397.00 | 462 469.00 | | 473 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 107.00 | 55 427.00 | | 44 107.00 |
DL TOTAL (I) | 840 003.00 | 832 897.00 | | 840 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 592.00 | 179 252.00 | | 121 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 358.00 | 59 412.00 | | 41 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 245.00 | 167 427.00 | | 84 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 889.00 | 56 122.00 | | 41 889.00 |
EA Autres dettes | | 2 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 464.00 | 464 302.00 | | 296 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 467.00 | 1 297 199.00 | | 1 136 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 077.00 | 340 327.00 | | 232 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 567.00 | 30 722.00 | | 1 021 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 859.00 | | | 173 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 429.00 | 30 661.00 | | 842 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | 61.00 | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 299.00 | 80 651.00 | 21 430.00 | 580 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 080.00 | 80 651.00 | 21 430.00 | 575 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 545.00 | 6 588.00 | 13 936.00 | 16 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 545.00 | 6 588.00 | 13 936.00 | 16 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 545.00 | 6 588.00 | 13 936.00 | 16 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 588.00 | 13 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 186 513.00 | | | 186 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 475.00 | 57 087.00 | 64 388.00 | 121 475.00 |
VI Groupe et associés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 762.00 | 231 762.00 | | 231 762.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 085.00 | 22 697.00 | 64 388.00 | 289 085.00 |