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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 19 972.00 | 5 342.00 | 14 629.00 | 19 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 267.00 | 53 408.00 | 21 858.00 | 75 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 259.00 | 261 564.00 | 310 694.00 | 572 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 961.00 | 35 439.00 | 59 521.00 | 94 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 993.00 | 356 555.00 | 409 437.00 | 765 993.00 |
BP En cours de production de services | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
BT Marchandises | 3 910 046.00 | 148 650.00 | 3 761 395.00 | 3 910 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 706.00 | 9 036.00 | 1 449 669.00 | 1 458 706.00 |
BZ Autres créances | 2 037 208.00 | | 2 037 208.00 | 2 037 208.00 |
CF Disponibilités | 221 528.00 | | 221 528.00 | 221 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 671 952.00 | 157 686.00 | 7 514 265.00 | 7 671 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 437 945.00 | 514 242.00 | 7 923 702.00 | 8 437 945.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 43 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 602.00 | 1 320 289.00 | | 1 289 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 479.00 | 26 312.00 | | -144 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 123.00 | 2 389 602.00 | | 2 245 123.00 |
DP Provisions pour risques | 17 745.00 | 17 909.00 | | 17 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 745.00 | 17 909.00 | | 17 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 642.00 | 150 376.00 | | 1 476 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 237.00 | 5 772.00 | | 10 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 725.00 | 3 831 280.00 | | 3 807 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 092.00 | 348 324.00 | | 319 092.00 |
EA Autres dettes | 14 016.00 | 79 977.00 | | 14 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 119.00 | 51 641.00 | | 33 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 834.00 | 5 467 372.00 | | 5 660 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 702.00 | 7 874 884.00 | | 7 923 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 650 596.00 | 5 461 600.00 | | 5 650 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476 642.00 | 150 376.00 | | 1 476 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 172 565.00 | | 22 172 565.00 | 22 172 565.00 |
FD Production vendue biens | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
FG Production vendue services | 1 569 251.00 | | 1 569 251.00 | 1 569 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 752 387.00 | | 23 752 387.00 | 23 752 387.00 |
FM Production stockée | | | 4 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 095 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 811 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 745.00 | |
GE Autres charges | | | 10 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 243 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 656.00 | 288 752.00 | | 196 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 302.00 | 8 851.00 | | 8 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 172.00 | 6 941.00 | | 25 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 172.00 | 6 941.00 | | 25 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 953.00 | 84 424.00 | | 42 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 953.00 | 87 183.00 | | 42 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 781.00 | -80 241.00 | | -17 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 147 733.00 | 24 669 890.00 | | 24 147 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 292 212.00 | 24 643 578.00 | | 24 292 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 479.00 | 26 312.00 | | -144 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 542.00 | | 51 670.00 | 724 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 131.00 | 3 089.00 | 765 993.00 | 7 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 131.00 | 3 089.00 | 667 500.00 | 7 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 801.00 | | 48 918.00 | 628 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 941.00 | | 2 753.00 | 94 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 784.00 | 63 421.00 | 3 089.00 | 260 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 984.00 | 63 421.00 | 3 089.00 | 259 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 252.00 | 327.00 | 13 139.00 | 48 252.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 909.00 | 17 745.00 | 17 909.00 | 17 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 346.00 | 148 651.00 | 92 346.00 | 92 346.00 |
6T Sur comptes clients | 7 584.00 | 1 452.00 | | 7 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 182.00 | 150 429.00 | 105 485.00 | 148 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 091.00 | 168 174.00 | 123 394.00 | 166 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 847.00 | 110 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 327.00 | 13 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 725.00 | 3 807 725.00 | | 3 807 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 878.00 | 1 447 878.00 | | 1 447 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VB T. V. A. | 470 335.00 | 470 335.00 | | 470 335.00 |
VC Groupe et associés | 969 346.00 | 969 346.00 | | 969 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476 643.00 | 1 476 643.00 | | 1 476 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 796.00 | 582 796.00 | | 582 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 707.00 | 3 497 407.00 | 300.00 | 3 497 707.00 |
VW T.V.A. | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 650 596.00 | 5 650 596.00 | | 5 650 596.00 |