| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 803.00 | 6 946.00 | 857.00 | 7 803.00 |
AH Fonds commercial | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
AP Constructions | 31 607.00 | 12 763.00 | 18 844.00 | 31 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 615.00 | 34 115.00 | 31 501.00 | 65 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 465.00 | 53 823.00 | 211 642.00 | 265 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 155.00 | 43 295.00 | 196 860.00 | 240 155.00 |
BZ Autres créances | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
CF Disponibilités | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 538.00 | 43 295.00 | 264 242.00 | 307 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 003.00 | 97 118.00 | 475 884.00 | 573 003.00 |
CU Autres participations | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 568.00 | 18 261.00 | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 797.00 | 24 308.00 | | 29 797.00 |
DL TOTAL (I) | 181 365.00 | 157 568.00 | | 181 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 124.00 | 102 728.00 | | 87 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213.00 | 13 344.00 | | 11 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 11 203.00 | | 10 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 346.00 | 74 677.00 | | 80 346.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | 4 757.00 | | 6 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 857.00 | 96 432.00 | | 98 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 519.00 | 303 142.00 | | 294 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 884.00 | 460 710.00 | | 475 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 690.00 | 216 142.00 | | 236 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 102.00 | 150.00 | 412 252.00 | 412 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 102.00 | 150.00 | 412 252.00 | 412 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 295.00 | |
GE Autres charges | | | 9 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 771.00 | 8 311.00 | | 5 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 194.00 | 18 066.00 | | 26 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 250.00 | 3 936.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -62.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 2 941.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 670.00 | 456 977.00 | | 461 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 873.00 | 432 669.00 | | 431 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 797.00 | 24 308.00 | | 29 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 635.00 | | 10 829.00 | 263 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 265 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 97 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 530.00 | | 1 313.00 | 65 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 705.00 | | 9 517.00 | 96 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 291.00 | 15 532.00 | 9 000.00 | 47 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 456.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 801.00 | 15 076.00 | 9 000.00 | 40 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 903.00 | 43 295.00 | 38 903.00 | 38 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 903.00 | 43 295.00 | 38 903.00 | 38 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 903.00 | 43 295.00 | 38 903.00 | 38 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 295.00 | 38 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
UX Autres créances clients | 141 240.00 | | | 141 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 124.00 | 29 295.00 | 57 829.00 | 87 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 889.00 | 276 889.00 | | 276 889.00 |
VW T.V.A. | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 519.00 | 236 690.00 | 57 829.00 | 294 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 214.00 | 8 443.00 | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 72 154.00 | 71 900.00 | | 72 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 562.00 | 24 310.00 | | 24 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 631.00 | 7 802.00 | | 9 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 860.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | 9 303.00 | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 361.00 | 84 479.00 | | 84 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 297.00 | 14 690.00 | | 15 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 346.00 | 104 012.00 | | 106 346.00 |