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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 533.00 | 16 734.00 | 8 799.00 | 25 533.00 |
AP Constructions | 2 494 404.00 | 2 251 563.00 | 242 841.00 | 2 494 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 509.00 | 487 394.00 | 8 116.00 | 495 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 674.00 | 548 136.00 | 203 538.00 | 751 674.00 |
AX Avances et acomptes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 682.00 | 3 303 826.00 | 467 855.00 | 3 771 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 498 450.00 | | 498 450.00 | 498 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 139.00 | | 539 139.00 | 539 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 820.00 | 3 303 826.00 | 1 006 994.00 | 4 310 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DG Autres réserves | 195 448.00 | 195 448.00 | | 195 448.00 |
DH Report à nouveau | -449 931.00 | -126 479.00 | | -449 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 370.00 | -323 452.00 | | -180 370.00 |
DL TOTAL (I) | -259 876.00 | -79 505.00 | | -259 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 279.00 | 637 534.00 | | 797 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 164.00 | 189 734.00 | | 191 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 38 943.00 | | 60 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 082.00 | 163 283.00 | | 218 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 870.00 | 1 029 494.00 | | 1 266 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 994.00 | 949 989.00 | | 1 006 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 104.00 | 438 489.00 | | 786 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 864.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 601 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 737.00 | 8 175.00 | | 8 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 737.00 | 8 175.00 | | 8 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 2 455.00 | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 2 455.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 153.00 | 5 720.00 | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 675.00 | 399 314.00 | | 790 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 045.00 | 722 767.00 | | 971 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 370.00 | -323 452.00 | | -180 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 411.00 | | 32 270.00 | 3 739 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 533.00 | | 6 000.00 | 19 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 714.00 | | 26 270.00 | 3 719 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 123.00 | 111 703.00 | | 3 192 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 484.00 | 250.00 | | 16 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175 639.00 | 111 453.00 | | 3 175 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 082.00 | 218 082.00 | | 218 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 249.00 | 316 482.00 | 480 767.00 | 797 249.00 |
VI Groupe et associés | 191 164.00 | 191 164.00 | | 191 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 797.00 | | | 264 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 662.00 | 37 512.00 | 150.00 | 37 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 870.00 | 786 104.00 | 480 767.00 | 1 266 870.00 |