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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 7 510.00 | 1 069.00 | 8 579.00 |
AN Terrains | 2 058 620.00 | | 2 058 620.00 | 2 058 620.00 |
AP Constructions | 8 115 057.00 | 2 028 553.00 | 6 086 504.00 | 8 115 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 519.00 | 104 305.00 | 28 214.00 | 132 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 748 013.00 | | 1 748 013.00 | 1 748 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 574 031.00 | 2 148 611.00 | 10 425 420.00 | 12 574 031.00 |
BT Marchandises | 18 222 569.00 | | 18 222 569.00 | 18 222 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 704.00 | 11 802.00 | 497 903.00 | 509 704.00 |
BZ Autres créances | 500 586.00 | | 500 586.00 | 500 586.00 |
CF Disponibilités | 7 288 774.00 | | 7 288 774.00 | 7 288 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 577 786.00 | 11 802.00 | 26 565 984.00 | 26 577 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 151 817.00 | 2 160 412.00 | 36 991 405.00 | 39 151 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
CU Autres participations | 510 329.00 | 8 243.00 | 502 086.00 | 510 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 806 095.00 | 11 194 813.00 | | 11 806 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 589.00 | 2 199 290.00 | | 2 111 589.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | 113.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 14 005 714.00 | 13 482 216.00 | | 14 005 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 271 802.00 | 19 819 428.00 | | 19 271 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 757.00 | 530 105.00 | | 701 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 034.00 | 12 331.00 | | 110 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 772.00 | 168 735.00 | | 254 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 392.00 | 546 611.00 | | 296 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | 4 118.00 | | 3 604.00 |
EA Autres dettes | 2 321 088.00 | 1 683 457.00 | | 2 321 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 242.00 | 29 279.00 | | 26 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 985 691.00 | 22 794 065.00 | | 22 985 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 991 405.00 | 36 276 281.00 | | 36 991 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 649 056.00 | 13 440 324.00 | | 16 649 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 |
FG Production vendue services | 2 175 144.00 | | 2 175 144.00 | 2 175 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 144.00 | | 5 285 144.00 | 5 285 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 714 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 049 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 440.00 | 1 234.00 | | 8 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450 000.00 | 618 517.00 | | 3 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458 524.00 | 619 834.00 | | 3 458 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 259.00 | 11 141.00 | | 83 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527 184.00 | 473 281.00 | | 2 527 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610 443.00 | 484 422.00 | | 2 610 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 080.00 | 135 412.00 | | 848 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 811.00 | 781 882.00 | | 760 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 506 027.00 | 7 473 715.00 | | 10 506 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 438.00 | 5 274 426.00 | | 8 394 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 589.00 | 2 199 290.00 | | 2 111 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 204 313.00 | | 217 415.00 | 16 204 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910 121.00 | 2 258 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847 697.00 | 12 574 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937 576.00 | 10 307 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 027 265.00 | | 217 415.00 | 13 027 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168 469.00 | | | 3 168 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 743.00 | 337 453.00 | 395 828.00 | 2 198 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 1 335.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 568.00 | 336 117.00 | 395 828.00 | 2 192 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | | 83.00 | 113.00 |
6T Sur comptes clients | 12 695.00 | 3 548.00 | 4 442.00 | 12 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 938.00 | 3 548.00 | 4 442.00 | 20 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 051.00 | 3 548.00 | 4 525.00 | 21 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 854.00 | 310 854.00 | | 310 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 772.00 | 254 772.00 | | 254 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321 088.00 | 2 321 088.00 | | 2 321 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 748 013.00 | | 1 748 013.00 | 1 748 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 495 747.00 | 495 747.00 | | 495 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
VB T. V. A. | 220 319.00 | 220 319.00 | | 220 319.00 |
VC Groupe et associés | 223 230.00 | 223 230.00 | | 223 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 182 013.00 | 12 845 378.00 | 3 354 717.00 | 19 182 013.00 |
VI Groupe et associés | 390 903.00 | 390 903.00 | | 390 903.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 913.00 | 1 049 937.00 | 1 761 976.00 | 2 811 913.00 |
VW T.V.A. | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 875 657.00 | 16 539 022.00 | 3 354 717.00 | 22 875 657.00 |