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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 840.00 | | 360 840.00 | 360 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 167.00 | 510 220.00 | 1 292 947.00 | 1 803 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
BZ Autres créances | 651 004.00 | | 651 004.00 | 651 004.00 |
CF Disponibilités | 1 404 187.00 | | 1 404 187.00 | 1 404 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 719.00 | | 2 187 719.00 | 2 187 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 886.00 | 510 220.00 | 3 480 666.00 | 3 990 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
CU Autres participations | 923 535.00 | | 923 535.00 | 923 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 510 220.00 | 510 220.00 | | 510 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | 3 036 839.00 | 3 007 065.00 | | 3 036 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 017.00 | 29 774.00 | | 164 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 054.00 | 3 083 037.00 | | 3 247 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 3 600.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 448.00 | 60 607.00 | | 129 448.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 612.00 | 189 207.00 | | 233 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 666.00 | 3 272 245.00 | | 3 480 666.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 612.00 | 160 040.00 | | 233 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 747.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 171.00 | 5 254.00 | | 53 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 201.00 | 121 876.00 | | 341 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 184.00 | 92 102.00 | | 177 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 017.00 | 29 774.00 | | 164 017.00 |