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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 418.00 | 225 999.00 | 63 420.00 | 289 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 151.00 | 235 499.00 | 73 652.00 | 309 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 842.00 | | 467 842.00 | 467 842.00 |
BN En cours de production de biens | 3 849 761.00 | | 3 849 761.00 | 3 849 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 430.00 | | 449 430.00 | 449 430.00 |
BZ Autres créances | 827 473.00 | | 827 473.00 | 827 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 720.00 | | 164 720.00 | 164 720.00 |
CF Disponibilités | 854 052.00 | | 854 052.00 | 854 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 708.00 | | 6 620 708.00 | 6 620 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 859.00 | 235 499.00 | 6 694 361.00 | 6 929 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 286 381.00 | 446 556.00 | | 286 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 938.00 | -53 030.00 | | -129 938.00 |
DL TOTAL (I) | 198 366.00 | 435 449.00 | | 198 366.00 |
DP Provisions pour risques | 54 376.00 | 66 098.00 | | 54 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 376.00 | 66 098.00 | | 54 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 198.00 | | | 304 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 559 815.00 | 2 719 762.00 | | 4 559 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 734.00 | 1 101 454.00 | | 1 223 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 824.00 | 270 095.00 | | 337 824.00 |
EA Autres dettes | 16 048.00 | 2 383.00 | | 16 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 441 619.00 | 4 093 694.00 | | 6 441 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 361.00 | 4 595 241.00 | | 6 694 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 804.00 | 1 373 932.00 | | 1 881 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 470.00 | | 21 259.00 | 308 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 675.00 | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 578.00 | 309 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 790.00 | 289 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 113.00 | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 888.00 | | 17 320.00 | 288 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082.00 | | 3 827.00 | 10 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 174.00 | 31 115.00 | 16 790.00 | 221 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | 83.00 | | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 757.00 | 31 031.00 | 16 790.00 | 211 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 098.00 | 12 000.00 | 23 722.00 | 66 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 098.00 | 12 000.00 | 23 722.00 | 66 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 23 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 734.00 | 1 223 734.00 | | 1 223 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UX Autres créances clients | 449 430.00 | 449 430.00 | | 449 430.00 |
VB T. V. A. | 803 977.00 | 803 977.00 | | 803 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 565.00 | 1 294 565.00 | | 1 294 565.00 |
VW T.V.A. | 269 548.00 | 269 548.00 | | 269 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 804.00 | 1 881 804.00 | | 1 881 804.00 |