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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 3 225.00 | 2 066.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 171.00 | 171 197.00 | 50 974.00 | 222 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 519.00 | 174 422.00 | 181 097.00 | 355 519.00 |
BT Marchandises | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 215.00 | 1 334.00 | 23 880.00 | 25 215.00 |
BZ Autres créances | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
CF Disponibilités | 63 897.00 | | 63 897.00 | 63 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 116.00 | 1 334.00 | 370 782.00 | 372 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 636.00 | 175 756.00 | 551 879.00 | 727 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 274.00 | 8 471.00 | | 39 274.00 |
DL TOTAL (I) | 226 274.00 | 195 471.00 | | 226 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 342.00 | 255 153.00 | | 172 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 008.00 | 118 090.00 | | 107 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 051.00 | 47 344.00 | | 41 051.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 1 047.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 605.00 | 421 633.00 | | 325 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 879.00 | 617 104.00 | | 551 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 153.00 | 173 006.00 | | 121 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 334.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 980.00 | | 830 980.00 | 830 980.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 980.00 | | 830 980.00 | 830 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 32 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 1 495.00 | | 8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 388.00 | 712 482.00 | | 845 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 114.00 | 704 011.00 | | 806 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 274.00 | 8 471.00 | | 39 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | 956.00 | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 337.00 | 18 085.00 | | 156 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 337.00 | 18 085.00 | | 156 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | 538.00 | 965.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 538.00 | 965.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 538.00 | 965.00 | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 342.00 | 51 189.00 | 121 153.00 | 172 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 123.00 | 224 123.00 | | 224 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 123.00 | 224 123.00 | | 224 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 605.00 | 204 452.00 | 121 153.00 | 325 605.00 |