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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 479.00 | 8 483.00 | 4 995.00 | 13 479.00 |
AP Constructions | 61 789.00 | 15 684.00 | 46 104.00 | 61 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 668.00 | 179 264.00 | 11 403.00 | 190 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 627.00 | 149 265.00 | 66 361.00 | 215 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 609.00 | 352 696.00 | 161 911.00 | 514 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
BN En cours de production de biens | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 173.00 | 52 589.00 | 293 583.00 | 346 173.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CF Disponibilités | 645 925.00 | | 645 925.00 | 645 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 707.00 | 52 589.00 | 1 023 117.00 | 1 075 707.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 316.00 | 405 287.00 | 1 185 028.00 | 1 590 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
DH Report à nouveau | 454 905.00 | 443 829.00 | | 454 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 110.00 | 11 075.00 | | 23 110.00 |
DK Provisions réglementées | 277.00 | 641.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 628 388.00 | 605 641.00 | | 628 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 300 218.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 489.00 | 227 296.00 | | 241 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 151.00 | 151 647.00 | | 165 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 640.00 | 679 161.00 | | 556 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 028.00 | 1 284 803.00 | | 1 185 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 640.00 | 529 162.00 | | 406 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 890.00 | 255 890.00 | | 255 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UP Prêts | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
UX Autres créances clients | 299 472.00 | 299 472.00 | | 299 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 105 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 825.00 | 312 513.00 | 93 312.00 | 405 825.00 |
VW T.V.A. | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 041.00 | 421 041.00 | 105 000.00 | 571 041.00 |