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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 580.00 | 19 237.00 | 6 343.00 | 25 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 366 428.00 | 297 298.00 | 69 130.00 | 366 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 764.00 | 1 210 769.00 | 201 995.00 | 1 412 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 151.00 | 140 793.00 | 50 359.00 | 191 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 916.00 | 1 668 096.00 | 409 820.00 | 2 077 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 168.00 | 16 806.00 | 454 362.00 | 471 168.00 |
BZ Autres créances | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CF Disponibilités | 441 466.00 | | 441 466.00 | 441 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 111.00 | 16 806.00 | 927 305.00 | 944 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 027.00 | 1 684 902.00 | 1 337 126.00 | 3 022 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
DH Report à nouveau | 87 282.00 | 87 142.00 | | 87 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 878.00 | 140.00 | | 340 878.00 |
DL TOTAL (I) | 571 962.00 | 231 084.00 | | 571 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 811.00 | 415 036.00 | | 369 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 281.00 | 30 492.00 | | 91 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 237.00 | 86 046.00 | | 236 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 53 854.00 | 119 147.00 | | 53 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 164.00 | 650 720.00 | | 765 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 126.00 | 881 805.00 | | 1 337 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 294.00 | | 114 727.00 | 1 983 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 105.00 | 2 077 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 993.00 | 25 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 112.00 | 2 050 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 226.00 | | 11 347.00 | 19 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 105.00 | | 103 350.00 | 1 962 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | 29.00 | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 439.00 | 113 769.00 | 15 112.00 | 1 569 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 729.00 | 2 508.00 | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 710.00 | 111 261.00 | 15 112.00 | 1 552 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 834.00 | 1 341.00 | 3 369.00 | 18 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 834.00 | 1 341.00 | 3 369.00 | 18 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 834.00 | 1 341.00 | 3 369.00 | 18 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | 3 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 451 007.00 | 451 007.00 | | 451 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VB T. V. A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 263.00 | 83 688.00 | 285 575.00 | 369 263.00 |
VI Groupe et associés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 639.00 | 504 639.00 | | 504 639.00 |
VW T.V.A. | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 164.00 | 479 589.00 | 285 575.00 | 765 164.00 |