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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 422.00 | 2 478.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 141.00 | 42 835.00 | 26 306.00 | 69 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 534 908.00 | | 1 534 908.00 | 1 534 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 250.00 | 43 257.00 | 1 615 992.00 | 1 659 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 563.00 | | 450 563.00 | 450 563.00 |
BZ Autres créances | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 899.00 | 543.00 | 113 356.00 | 113 899.00 |
CF Disponibilités | 1 931 519.00 | | 1 931 519.00 | 1 931 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 199.00 | 543.00 | 2 520 656.00 | 2 521 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 448.00 | 43 800.00 | 4 136 649.00 | 4 180 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 562 552.00 | | | 1 562 552.00 |
CU Autres participations | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 903 919.00 | 2 713 983.00 | | 2 903 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 556.00 | 189 936.00 | | 352 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 475.00 | 3 453 919.00 | | 3 806 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 426.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 524.00 | 136 602.00 | | 138 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 479.00 | 78 695.00 | | 35 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 802.00 | 68 252.00 | | 154 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 2 398.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 173.00 | 286 372.00 | | 330 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 649.00 | 3 867 623.00 | | 4 136 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 173.00 | 286 372.00 | | 330 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 426.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 328.00 | | 23 686.00 | 1 673 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 086.00 | 1 571 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 764.00 | 1 659 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 678.00 | 72 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 730.00 | | 16 988.00 | 66 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 352.00 | | 6 697.00 | 1 591 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 034.00 | 3 901.00 | 11 678.00 | 51 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 034.00 | 3 901.00 | 11 678.00 | 51 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 534 908.00 | 1 534 908.00 | | 1 534 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
UX Autres créances clients | 450 563.00 | 450 563.00 | | 450 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 138 524.00 | 138 524.00 | | 138 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 469.00 | 2 037 469.00 | | 2 037 469.00 |
VW T.V.A. | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 173.00 | 330 173.00 | | 330 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | 7 522.00 | | 5 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 120.00 | 24 343.00 | | 130 120.00 |
ST Autres comptes | 76 794.00 | 54 148.00 | | 76 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 904.00 | 69 435.00 | | 67 904.00 |
YT Sous‐traitance | | 83 996.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 1 414.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 495.00 | 8 936.00 | | 7 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 342.00 | 63 423.00 | | 112 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 930.00 | 22 645.00 | | 37 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 819.00 | 231 923.00 | | 274 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |