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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 1 697 102.00 | | 1 697 102.00 | 1 697 102.00 |
CF Disponibilités | 1 416 344.00 | | 1 416 344.00 | 1 416 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 446.00 | | 3 113 446.00 | 3 113 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 081.00 | 3 634.00 | 3 113 446.00 | 3 117 081.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 683.00 | 4 933 500.00 | | 70 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 090.00 | -891 461.00 | | -1 224 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228 030.00 | -332 629.00 | | 4 228 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 809.00 | 3 709 409.00 | | 3 087 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 175 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 439.00 | 450 424.00 | | 25 439.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 637.00 | 7 625 683.00 | | 25 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 446.00 | 11 335 093.00 | | 3 113 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 637.00 | 7 625 683.00 | | 25 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 576 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 377 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 957 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 957 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 683 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033 908.00 | | | 14 033 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 033 908.00 | 5.00 | | 14 033 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 477 269.00 | | | 23 477 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 489 269.00 | | | 23 489 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 455 361.00 | 5.00 | | -9 455 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -231 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 991 210.00 | 5.00 | | 27 991 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 763 180.00 | 332 634.00 | | 23 763 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228 030.00 | -332 629.00 | | 4 228 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 480 904.00 | | | 23 480 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 477 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 477 270.00 | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 477 270.00 | | | 23 477 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 377 220.00 | | 12 377 220.00 | 12 377 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 377 220.00 | | 12 377 220.00 | 12 377 220.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 377 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 197 102.00 | | | 197 102.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 102.00 | 1 197 102.00 | 500 000.00 | 1 697 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |