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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 827.00 | 446 313.00 | 118 514.00 | 564 827.00 |
AH Fonds commercial | 4 035 793.00 | 23 096.00 | 4 012 697.00 | 4 035 793.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 993 966.00 | 611 338.00 | 382 628.00 | 993 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 076.00 | 1 614 481.00 | 700 595.00 | 2 315 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 471.00 | 407 245.00 | 110 227.00 | 517 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 572 354.00 | 3 167 872.00 | 5 404 482.00 | 8 572 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892 221.00 | 515 036.00 | 1 377 185.00 | 1 892 221.00 |
BN En cours de production de biens | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 948.00 | 24 765.00 | 451 183.00 | 475 948.00 |
BT Marchandises | 4 889 609.00 | 743 071.00 | 4 146 536.00 | 4 889 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 067.00 | | 634 067.00 | 634 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 707.00 | 90 038.00 | 2 085 669.00 | 2 175 707.00 |
BZ Autres créances | 1 415 314.00 | 54 617.00 | 1 360 697.00 | 1 415 314.00 |
CF Disponibilités | 413 661.00 | | 413 661.00 | 413 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 001.00 | | 201 001.00 | 201 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 148 191.00 | 1 427 527.00 | 10 720 664.00 | 12 148 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 720 546.00 | 4 595 399.00 | 16 125 147.00 | 20 720 546.00 |
CU Autres participations | 65 401.00 | 65 400.00 | 1.00 | 65 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 019 165.00 | 5 019 165.00 | | 5 019 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 917.00 | 501 917.00 | | 501 917.00 |
DG Autres réserves | 2 691 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 691 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 327.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 271.00 | 751 945.00 | | 162 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 389 509.00 | | | 389 509.00 |
DL TOTAL (I) | 8 764 557.00 | 8 560 511.00 | | 8 764 557.00 |
DP Provisions pour risques | 207 285.00 | 688 023.00 | | 207 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 285.00 | 688 023.00 | | 207 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 300.00 | 1 014 716.00 | | 550 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 499 988.00 | | 5 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 256.00 | 1 426 982.00 | | 2 051 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 926.00 | 1 481 670.00 | | 1 309 926.00 |
EA Autres dettes | 3 235 946.00 | 3 814 671.00 | | 3 235 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153 304.00 | 8 239 295.00 | | 7 153 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 125 147.00 | 17 487 829.00 | | 16 125 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 703 402.00 | 7 233 534.00 | | 6 703 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 225 697.00 | 48 555.00 | 12 274 252.00 | 12 225 697.00 |
FD Production vendue biens | 3 947 517.00 | 93 875.00 | 4 041 392.00 | 3 947 517.00 |
FG Production vendue services | 706 488.00 | 18 476.00 | 724 964.00 | 706 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 879 702.00 | 160 906.00 | 17 040 608.00 | 16 879 702.00 |
FM Production stockée | | | -521 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 154 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 491 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 290 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 002 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 096.00 | 7 801.00 | | 15 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 544.00 | 3 000.00 | | 61 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 492.00 | 169 755.00 | | 553 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 132.00 | 180 556.00 | | 630 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 785.00 | 31 913.00 | | 526 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 504.00 | 163 361.00 | | 75 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 289.00 | 229 746.00 | | 602 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 842.00 | -49 191.00 | | 27 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 146 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 004.00 | 344 634.00 | | -30 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 796 391.00 | 19 009 147.00 | | 18 796 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 634 120.00 | 18 257 203.00 | | 18 634 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 271.00 | 751 945.00 | | 162 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 384 891.00 | 390 566.00 | | 384 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 118 342.00 | | 697 436.00 | 8 118 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 917.00 | 80 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 424.00 | 8 572 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 426.00 | 4 600 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 080.00 | 3 891 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608 062.00 | | 67 984.00 | 4 608 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 144.00 | | 629 449.00 | 3 427 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 135.00 | | 4.00 | 83 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 336.00 | 336 186.00 | 165 070.00 | 2 866 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 485.00 | 45 904.00 | | 358 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 851.00 | 290 282.00 | 165 070.00 | 2 507 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 023.00 | | 480 738.00 | 688 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 020.00 | | 70 000.00 | 135 020.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 361 122.00 | 1 282 872.00 | 1 361 122.00 | 1 361 122.00 |
6T Sur comptes clients | 97 971.00 | | 7 933.00 | 97 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716 883.00 | 1 282 872.00 | 1 441 809.00 | 1 716 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404 906.00 | 1 282 872.00 | 1 922 547.00 | 2 404 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282 872.00 | 1 369 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 553 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 877.00 | 169.00 | | 5 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 256.00 | 2 051 256.00 | | 2 051 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309 860.00 | 1 309 860.00 | | 1 309 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 012.00 | 3 236 012.00 | | 3 236 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 707.00 | 2 175 707.00 | | 2 175 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 493.00 | 60 298.00 | 444 195.00 | 504 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 314.00 | 1 415 314.00 | | 1 415 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 001.00 | 201 001.00 | | 201 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 746.00 | 3 792 022.00 | 14 725.00 | 3 806 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 304.00 | 6 703 402.00 | 444 195.00 | 7 153 304.00 |