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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 210.00 | 155 798.00 | 174 412.00 | 330 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 178.00 | 208 467.00 | 179 711.00 | 388 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 613.00 | 364 265.00 | 434 348.00 | 798 613.00 |
BP En cours de production de services | 616 491.00 | | 616 491.00 | 616 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 908.00 | | 368 908.00 | 368 908.00 |
BZ Autres créances | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
CF Disponibilités | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 144.00 | | 213 144.00 | 213 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 327.00 | | 1 279 327.00 | 1 279 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 939.00 | 364 265.00 | 1 713 675.00 | 2 077 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -41 527.00 | -109 630.00 | | -41 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 197.00 | 68 103.00 | | -629 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 16 500.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | -259 447.00 | 375 750.00 | | -259 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 185.00 | 930 933.00 | | 1 053 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 117.00 | 128 711.00 | | 276 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 835.00 | 205 188.00 | | 208 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 526.00 | 373 098.00 | | 429 526.00 |
EA Autres dettes | | 2 327.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 973 122.00 | 1 641 358.00 | | 1 973 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 675.00 | 2 017 108.00 | | 1 713 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 117.00 | | | 276 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 360.00 | | 181 253.00 | 617 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 280.00 | | 109 930.00 | 220 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 573.00 | | 36 605.00 | 351 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 507.00 | | 34 718.00 | 45 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 836.00 | 112 429.00 | | 251 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 530.00 | 61 268.00 | | 94 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 306.00 | 51 161.00 | | 157 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 835.00 | 208 835.00 | | 208 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 657.00 | 288 657.00 | | 288 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
UX Autres créances clients | 368 908.00 | 368 908.00 | | 368 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 615.00 | 251 096.00 | 656 721.00 | 914 615.00 |
VI Groupe et associés | 276 117.00 | 276 117.00 | | 276 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 032.00 | | | 156 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 144.00 | 213 144.00 | | 213 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 390.00 | 719 390.00 | | 719 390.00 |
VW T.V.A. | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 662.00 | 1 304 143.00 | 656 721.00 | 1 967 662.00 |