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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
AP Constructions | 30 984.00 | 29 997.00 | 986.00 | 30 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 941.00 | 44 397.00 | 10 544.00 | 54 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 016.00 | 107 707.00 | 62 309.00 | 170 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 239.00 | 182 102.00 | 125 136.00 | 307 239.00 |
BT Marchandises | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CF Disponibilités | 221 556.00 | | 221 556.00 | 221 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 942.00 | | 295 942.00 | 295 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 182.00 | 182 102.00 | 421 079.00 | 603 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 124.00 | | | 233 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
DL TOTAL (I) | 310 157.00 | | | 310 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 079.00 | | | 421 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 059.00 | | 328 059.00 | 328 059.00 |
FG Production vendue services | 268 152.00 | 2 033.00 | 270 186.00 | 268 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 212.00 | 2 033.00 | 598 246.00 | 596 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 968.00 | | | 555 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 725.00 | | | 288 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 311.00 | | | 256 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 511.00 | 22 067.00 | 2 475.00 | 162 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 511.00 | 22 067.00 | 2 475.00 | 162 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
VP Divers | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 008.00 | 58 785.00 | 1 223.00 | 60 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |