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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 392.00 | 594 134.00 | 207 257.00 | 801 392.00 |
AH Fonds commercial | 3 881 204.00 | | 3 881 204.00 | 3 881 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 382.00 | 418 701.00 | 43 680.00 | 462 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 015.00 | 1 534 640.00 | 436 375.00 | 1 971 015.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 235.00 | | 254 235.00 | 254 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 404 658.00 | 2 580 099.00 | 4 824 559.00 | 7 404 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 101.00 | | 510 101.00 | 510 101.00 |
BN En cours de production de biens | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 635.00 | 88 875.00 | 1 007 760.00 | 1 096 635.00 |
BZ Autres créances | 1 833 467.00 | 335 345.00 | 1 498 122.00 | 1 833 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
CF Disponibilités | 2 165 530.00 | | 2 165 530.00 | 2 165 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 101.00 | | 108 101.00 | 108 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 409.00 | 424 220.00 | 5 510 188.00 | 5 934 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 339 067.00 | 3 004 320.00 | 10 334 747.00 | 13 339 067.00 |
CU Autres participations | 32 931.00 | 32 623.00 | 308.00 | 32 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 850.00 | 1 656 750.00 | | 526 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 249 868.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -2 490 068.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 816.00 | -3 604 946.00 | | -2 237 816.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 677.00 | -2 719 111.00 | | -1 241 677.00 |
DP Provisions pour risques | 246 000.00 | 64 000.00 | | 246 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 921.00 | 573 522.00 | | 586 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 921.00 | 637 522.00 | | 832 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 531.00 | 4 980 512.00 | | 4 675 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 792.00 | 3 473 154.00 | | 1 845 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 652.00 | 1 151 301.00 | | 1 238 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 340.00 | 1 409 311.00 | | 2 223 340.00 |
EA Autres dettes | 210 104.00 | 139 145.00 | | 210 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 082.00 | 205 738.00 | | 550 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 743 502.00 | 11 359 160.00 | | 10 743 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 747.00 | 9 277 571.00 | | 10 334 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 707.00 | 8 577 345.00 | | 7 605 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 570.00 | 610 868.00 | | 349 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 546 966.00 | | 5 546 966.00 | 5 546 966.00 |
FG Production vendue services | 1 620 031.00 | | 1 620 031.00 | 1 620 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 997.00 | | 7 166 997.00 | 7 166 997.00 |
FM Production stockée | | | 7 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 977 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 235 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 158.00 | |
GE Autres charges | | | 272 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 401 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 251 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 153.00 | 28 799.00 | | 17 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 277.00 | 43 310.00 | | 205 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 895.00 | 282 296.00 | | 186 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 809.00 | 282 296.00 | | 189 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 885.00 | 14 075.00 | | 39 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 037.00 | 14 075.00 | | 176 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 772.00 | 268 220.00 | | 13 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 430 012.00 | 6 541 420.00 | | 11 430 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 667 827.00 | 10 146 366.00 | | 13 667 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 237 816.00 | -3 604 946.00 | | -2 237 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 342.00 | 27 648.00 | | 16 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 364 613.00 | | 183 822.00 | 7 364 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 288 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 777.00 | 7 404 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 424.00 | 4 682 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 2 433 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679 712.00 | | 136 308.00 | 4 679 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 190.00 | | 32 560.00 | 2 409 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 712.00 | | 14 954.00 | 275 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 357.00 | 406 742.00 | 5 624.00 | 2 146 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 861.00 | 134 274.00 | | 459 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 496.00 | 272 468.00 | 5 624.00 | 1 686 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 522.00 | 195 399.00 | | 637 522.00 |
6T Sur comptes clients | 81 773.00 | 60 158.00 | 53 056.00 | 81 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 570.00 | 4 775.00 | | 330 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 967.00 | 64 933.00 | 53 056.00 | 444 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 489.00 | 260 332.00 | 53 056.00 | 1 082 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 557.00 | 53 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 090.00 | 20 414.00 | 180 726.00 | 962 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 652.00 | 1 238 652.00 | | 1 238 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 292.00 | | 606 292.00 | 606 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 546.00 | 1 002 669.00 | 151 031.00 | 1 549 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 104.00 | 210 104.00 | | 210 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 082.00 | 550 082.00 | | 550 082.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 235.00 | 254 235.00 | | 254 235.00 |
UX Autres créances clients | 997 173.00 | 997 173.00 | | 997 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
VB T. V. A. | 413 600.00 | 413 600.00 | | 413 600.00 |
VC Groupe et associés | 664 032.00 | 664 032.00 | | 664 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 570.00 | 349 570.00 | | 349 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 325 962.00 | 3 350 515.00 | 187 207.00 | 4 325 962.00 |
VI Groupe et associés | 883 702.00 | 883 702.00 | | 883 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 467.00 | 292 467.00 | | 292 467.00 |
VP Divers | 207 228.00 | 207 228.00 | | 207 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 550.00 | 243 550.00 | | 243 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 938.00 | 3 293 938.00 | | 3 293 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 743 503.00 | 7 605 708.00 | 1 192 759.00 | 10 743 503.00 |