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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 779.00 | 196 037.00 | 1 743.00 | 197 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 911.00 | 304 849.00 | 194 062.00 | 498 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 866.00 | 744 804.00 | 294 061.00 | 1 038 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 845 033.00 | | 845 033.00 | 845 033.00 |
BZ Autres créances | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 259 246.00 | 2 820.00 | 2 256 426.00 | 2 259 246.00 |
CF Disponibilités | 560 248.00 | | 560 248.00 | 560 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 209.00 | 2 820.00 | 3 775 389.00 | 3 778 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 075.00 | 747 624.00 | 4 069 450.00 | 4 817 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
DG Autres réserves | 646 290.00 | 646 290.00 | | 646 290.00 |
DH Report à nouveau | 575 824.00 | 394 151.00 | | 575 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 732.00 | 181 673.00 | | 117 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 985.00 | 1 347 253.00 | | 1 464 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 816.00 | 278 134.00 | | 1 211 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 12 480.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 597.00 | 212 453.00 | | 102 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 477.00 | 1 592 404.00 | | 886 477.00 |
EA Autres dettes | | 33 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 533.00 | 118 468.00 | | 121 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 863.00 | 2 247 420.00 | | 2 323 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 450.00 | 3 853 810.00 | | 4 069 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 686.00 | | 105 550.00 | 1 046 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 371.00 | 1 038 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 310.00 | 441 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 061.00 | 498 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 008.00 | | | 465 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 422.00 | | 105 550.00 | 483 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 590.00 | 47 585.00 | 113 371.00 | 810 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 063.00 | 3 202.00 | 23 310.00 | 460 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 527.00 | 44 383.00 | 90 061.00 | 350 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 137.00 | 280 602.00 | 259 137.00 | 259 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 740.00 | | 920.00 | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | | 920.00 | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 877.00 | 280 602.00 | 260 057.00 | 262 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 931.00 | 345 931.00 | | 345 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 518.00 | 323 518.00 | | 323 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
UX Autres créances clients | 845 033.00 | 845 033.00 | | 845 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 816.00 | 133 488.00 | 1 078 328.00 | 1 211 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 972.00 | 958 715.00 | 98 257.00 | 1 056 972.00 |
VW T.V.A. | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 423.00 | 1 244 095.00 | 1 078 328.00 | 2 322 423.00 |