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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 026.00 | 455.00 | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 924.00 | 177 216.00 | 57 708.00 | 234 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 976.00 | 155 033.00 | 56 942.00 | 211 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 299.00 | 350 077.00 | 154 221.00 | 504 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BT Marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 514.00 | 1 895.00 | 165 618.00 | 167 514.00 |
BZ Autres créances | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CF Disponibilités | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 047.00 | 1 895.00 | 196 152.00 | 198 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 347.00 | 351 973.00 | 350 373.00 | 702 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 005.00 | 38 959.00 | | 57 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 416.00 | 18 046.00 | | 36 416.00 |
DL TOTAL (I) | 101 045.00 | 64 628.00 | | 101 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 054.00 | 7 347.00 | | 93 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 538.00 | 60 059.00 | | 58 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 731.00 | 34 081.00 | | 37 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 973.00 | 35 605.00 | | 57 973.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 1 929.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 328.00 | 139 023.00 | | 249 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 373.00 | 203 651.00 | | 350 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 854.00 | 30 702.00 | 23 478.00 | 342 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 494.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 322.00 | 30 208.00 | 23 478.00 | 342 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 733.00 | 183 900.00 | | 184 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 329.00 | | | 249 329.00 |