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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 979.00 | 324 795.00 | 42 184.00 | 366 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 463.00 | 28 618.00 | 16 845.00 | 45 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 925.00 | 353 412.00 | 126 512.00 | 479 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 650.00 | | 511 650.00 | 511 650.00 |
BZ Autres créances | 2 707 333.00 | 1 154 343.00 | 1 552 990.00 | 2 707 333.00 |
CF Disponibilités | 368 034.00 | | 368 034.00 | 368 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 491.00 | 1 154 343.00 | 2 446 148.00 | 3 600 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 416.00 | 1 507 755.00 | 2 572 660.00 | 4 080 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 154 343.00 | | | 1 154 343.00 |
CU Autres participations | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DH Report à nouveau | 540 022.00 | 427 818.00 | | 540 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 263.00 | 112 201.00 | | 127 263.00 |
DL TOTAL (I) | 898 283.00 | 771 020.00 | | 898 283.00 |
DP Provisions pour risques | 224.00 | 4 877.00 | | 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 224.00 | 4 877.00 | | 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 236.00 | 245 204.00 | | 124 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 607.00 | 846 176.00 | | 786 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 125.00 | 133 276.00 | | 76 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 142.00 | 99 601.00 | | 96 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 1 533.00 | | 1 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 174.00 | 596 694.00 | | 589 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 153.00 | 1 924 644.00 | | 1 674 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 660.00 | 2 700 541.00 | | 2 572 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 522.00 | | 10 904.00 | 473 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 502.00 | | 479 925.00 | 4 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | | 45 463.00 | 4 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 477.00 | | 4 502.00 | 362 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 561.00 | | 6 403.00 | 43 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 841.00 | 24 572.00 | | 328 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 301.00 | 17 493.00 | | 307 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 539.00 | 7 079.00 | | 21 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 877.00 | | 4 653.00 | 4 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750 000.00 | 404 343.00 | | 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | 404 343.00 | | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 877.00 | 404 343.00 | 4 653.00 | 754 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 174.00 | 589 174.00 | | 589 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 511 650.00 | 511 650.00 | | 511 650.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 685 969.00 | 1 531 626.00 | 1 154 343.00 | 2 685 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |
VI Groupe et associés | 786 607.00 | 3 811.00 | | 786 607.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 957.00 | 2 078 114.00 | 1 161 843.00 | 3 239 957.00 |
VW T.V.A. | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 153.00 | 891 358.00 | | 1 674 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |