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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 056.00 | 316 292.00 | 7 763.00 | 324 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 23 218.00 | 4 785.00 | 28 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 975.00 | 347 648.00 | 14 326.00 | 361 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 133.00 | 120.00 | 182 013.00 | 182 133.00 |
BZ Autres créances | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CF Disponibilités | 627 817.00 | | 627 817.00 | 627 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 805.00 | 120.00 | 860 685.00 | 860 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 780.00 | 347 768.00 | 875 011.00 | 1 222 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 333 843.00 | | | 333 843.00 |
DH Report à nouveau | -12 567.00 | | | -12 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 586.00 | | | 239 586.00 |
DL TOTAL (I) | 604 862.00 | | | 604 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 280.00 | | | 256 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 011.00 | | | 875 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 280.00 | | | 256 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 467.00 | | 3 788.00 | 372 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 832.00 | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 280.00 | 361 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 448.00 | 352 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 720.00 | | 3 788.00 | 358 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 195.00 | 5 393.00 | 9 938.00 | 352 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 057.00 | 5 393.00 | 9 938.00 | 344 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 353.00 | 184 353.00 | | 184 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 439.00 | 232 439.00 | | 232 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 989.00 | 232 989.00 | | 232 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 280.00 | 256 280.00 | | 256 280.00 |