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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 643.00 | 20 351.00 | 170 292.00 | 190 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 001.00 | 1 398 241.00 | 330 760.00 | 1 729 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 640.00 | 492 563.00 | 33 077.00 | 525 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 535.00 | 1 912 719.00 | 537 816.00 | 2 450 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 889.00 | | 273 889.00 | 273 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 780.00 | | 112 780.00 | 112 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 200.00 | 143.00 | 226 057.00 | 226 200.00 |
BZ Autres créances | 109 261.00 | | 109 261.00 | 109 261.00 |
CF Disponibilités | 223 115.00 | | 223 115.00 | 223 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 939.00 | 143.00 | 964 796.00 | 964 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 474.00 | 1 912 862.00 | 1 502 612.00 | 3 415 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 250.00 | 1 564.00 | 3 686.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 968 476.00 | 984 333.00 | | 968 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 954.00 | 64 143.00 | | 39 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 758.00 | 52 950.00 | | 48 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 726.00 | 1 134 964.00 | | 1 090 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 868.00 | 176 368.00 | | 243 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 537.00 | 63 825.00 | | 43 537.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 98.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 886.00 | 240 292.00 | | 411 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 612.00 | 1 375 256.00 | | 1 502 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 442.00 | 240 292.00 | | 375 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 720.00 | | 159 815.00 | 2 290 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 893.00 | | 4 750.00 | 185 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 577.00 | | 155 065.00 | 2 099 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 554.00 | 98 164.00 | | 1 814 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | 1 313.00 | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 733.00 | 4 618.00 | | 15 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 570.00 | 92 234.00 | | 1 798 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | | 3 111.00 | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | 3 111.00 | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | | 3 111.00 | 3 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 868.00 | 243 868.00 | | 243 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 226 049.00 | 226 049.00 | | 226 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 025.00 | 8 581.00 | 36 444.00 | 45 025.00 |
VI Groupe et associés | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 526.00 | 351 526.00 | | 351 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 886.00 | 375 442.00 | 36 444.00 | 411 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 706.00 | 12 412.00 | | 11 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 723.00 | 21 892.00 | | 35 723.00 |
ST Autres comptes | 285 369.00 | 304 746.00 | | 285 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 073.00 | 33 941.00 | | 41 073.00 |
YT Sous‐traitance | 55 657.00 | 16 400.00 | | 55 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 745.00 | 20 552.00 | | 30 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | 2 611.00 | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 838.00 | 15 023.00 | | 14 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 408.00 | 56 107.00 | | 67 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 637.00 | 127 838.00 | | 144 637.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 567.00 | 397 531.00 | | 448 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |