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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 886.00 | 69 693.00 | 20 192.00 | 89 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 786.00 | 123 640.00 | 5 146.00 | 128 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 480.00 | 193 334.00 | 51 146.00 | 244 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 329.00 | | 112 329.00 | 112 329.00 |
BT Marchandises | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BZ Autres créances | 1 372 811.00 | 21 080.00 | 1 351 731.00 | 1 372 811.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 878.00 | 21 080.00 | 1 512 798.00 | 1 533 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 359.00 | 214 415.00 | 1 563 944.00 | 1 778 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 642 673.00 | 640 580.00 | | 642 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 656.00 | 132 092.00 | | 49 656.00 |
DL TOTAL (I) | 700 714.00 | 781 057.00 | | 700 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 624.00 | 381.00 | | 35 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 546.00 | | | 383 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 937.00 | 402 746.00 | | 443 937.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 97.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 230.00 | 403 224.00 | | 863 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 944.00 | 1 184 282.00 | | 1 563 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 546.00 | | | 383 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 010 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 552 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 563 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | 5 827.00 | | 4 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | 81.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842.00 | 5 909.00 | | 4 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 839.00 | 35.00 | | 10 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 839.00 | 35.00 | | 10 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 996.00 | 5 874.00 | | -5 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | 8 105.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 926.00 | 3 844 268.00 | | 3 577 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 270.00 | 3 712 176.00 | | 3 528 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 656.00 | 132 092.00 | | 49 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 543.00 | 239.00 | 9 221.00 | 267 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 523.00 | 244 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 523.00 | 218 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 736.00 | 239.00 | 9 221.00 | 241 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 102.00 | 12 755.00 | 32 523.00 | 213 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 102.00 | 12 755.00 | 32 523.00 | 213 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 834.00 | 200 834.00 | | 200 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 884 561.00 | 884 561.00 | | 884 561.00 |
VB T. V. A. | 180 359.00 | 180 359.00 | | 180 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VI Groupe et associés | 383 546.00 | 383 546.00 | | 383 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 436.00 | 300 436.00 | | 300 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 838.00 | 1 375 751.00 | 12 087.00 | 1 387 838.00 |
VW T.V.A. | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 230.00 | 863 230.00 | | 863 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |