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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 430.00 | 86 935.00 | 87 495.00 | 174 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 653.00 | 70 327.00 | 20 326.00 | 90 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 569.00 | 157 261.00 | 108 307.00 | 265 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 606 923.00 | | 606 923.00 | 606 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 154.00 | 2 510.00 | 21 644.00 | 24 154.00 |
CF Disponibilités | 220 952.00 | | 220 952.00 | 220 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 009.00 | 2 510.00 | 850 499.00 | 853 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 578.00 | 159 772.00 | 958 806.00 | 1 118 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 933 955.00 | 913 922.00 | | 933 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287.00 | 20 034.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 944 627.00 | 942 339.00 | | 944 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 31 133.00 | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 54.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 179.00 | 31 197.00 | | 14 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 806.00 | 973 536.00 | | 958 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 179.00 | 31 197.00 | | 14 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 115.00 | | 28 500.00 | 237 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 265 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | 265 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 630.00 | | 28 500.00 | 236 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 530.00 | 28 778.00 | 47.00 | 128 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 530.00 | 28 778.00 | 47.00 | 128 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 2 510.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 2 510.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | 2 510.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
UG ‐ Financières | | 2 510.00 | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 718.00 | | | 595 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 389.00 | 607 903.00 | 486.00 | 608 389.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |