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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 242 589.00 | | 242 589.00 | 242 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 923.00 | 440 625.00 | 210 298.00 | 650 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 713.00 | 443 591.00 | 456 122.00 | 899 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
BZ Autres créances | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CF Disponibilités | 784 104.00 | | 784 104.00 | 784 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 246.00 | | 931 246.00 | 931 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 959.00 | 443 591.00 | 1 387 368.00 | 1 830 959.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 411.00 | 8 470.00 | | 9 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 629.00 | 65 570.00 | | 264 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DG Autres réserves | 414 305.00 | 502 000.00 | | 414 305.00 |
DH Report à nouveau | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 939.00 | 112 305.00 | | 175 939.00 |
DL TOTAL (I) | 865 562.00 | 689 624.00 | | 865 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 607.00 | 145 391.00 | | 93 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 50 533.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 798.00 | 61 046.00 | | 64 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 496.00 | 360 277.00 | | 303 496.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 302 014.00 | | 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 939.00 | 919 262.00 | | 463 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 368.00 | 1 666 752.00 | | 1 387 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 490.00 | 68 263.00 | 132 162.00 | 507 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 524.00 | 68 263.00 | 132 162.00 | 504 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 495.00 | 303 495.00 | | 303 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 607.00 | 49 405.00 | 44 202.00 | 93 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 668.00 | 146 668.00 | | 146 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 896.00 | 146 668.00 | 3 228.00 | 149 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 939.00 | 419 736.00 | 44 202.00 | 463 939.00 |