| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AN Terrains | 52 635.00 | 36 941.00 | 15 693.00 | 52 635.00 |
AP Constructions | 226 740.00 | 180 636.00 | 46 104.00 | 226 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 942.00 | 76 235.00 | 29 708.00 | 105 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 966.00 | 279 673.00 | 243 294.00 | 522 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 311.00 | 576 098.00 | 371 213.00 | 947 311.00 |
BN En cours de production de biens | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BT Marchandises | 1 702 377.00 | 14 948.00 | 1 687 429.00 | 1 702 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 245.00 | 1 202.00 | 398 043.00 | 399 245.00 |
BZ Autres créances | 194 771.00 | | 194 771.00 | 194 771.00 |
CF Disponibilités | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 248.00 | 16 150.00 | 2 308 099.00 | 2 324 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 560.00 | 592 248.00 | 2 679 312.00 | 3 271 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 567.00 | 467 992.00 | | 511 567.00 |
DH Report à nouveau | | -452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087.00 | 44 027.00 | | 8 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 778.00 | 1 180.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 564 432.00 | 556 747.00 | | 564 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 605.00 | 19 530.00 | | 93 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 797.00 | 722 797.00 | | 652 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 900.00 | 10 090.00 | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 167.00 | 1 594 035.00 | | 1 109 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 411.00 | 153 048.00 | | 244 411.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 114 880.00 | 2 499 515.00 | | 2 114 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 312.00 | 3 056 262.00 | | 2 679 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 842.00 | 2 492 265.00 | | 20 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 065 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 570 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 635 716.00 | |
FM Production stockée | | | -9 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 739 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 770 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 2 078.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 495.00 | 149 225.00 | | 176 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 395.00 | 151 304.00 | | 177 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 3 621.00 | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 304.00 | 127 848.00 | | 139 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 038.00 | 131 469.00 | | 141 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 357.00 | 19 835.00 | | 36 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 923 838.00 | 9 288 010.00 | | 8 923 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 751.00 | 9 243 983.00 | | 8 915 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 087.00 | 44 027.00 | | 8 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 565.00 | | 237 555.00 | 942 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 809.00 | 947 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 809.00 | 932 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 418.00 | | 237 555.00 | 927 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 429.00 | 87 173.00 | 93 505.00 | 582 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 816.00 | 87 173.00 | 93 505.00 | 579 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 956.00 | 14 948.00 | 29 956.00 | 29 956.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 1 077.00 | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 081.00 | 16 025.00 | 29 956.00 | 30 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 081.00 | 16 025.00 | 29 956.00 | 30 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 025.00 | 29 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 167.00 | 1 109 167.00 | | 1 109 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 397 803.00 | 397 803.00 | | 397 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 605.00 | 63 541.00 | 30 064.00 | 93 605.00 |
VI Groupe et associés | 652 797.00 | 652 797.00 | | 652 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 101.00 | 598 388.00 | 4 713.00 | 603 101.00 |
VW T.V.A. | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 880.00 | 2 084 816.00 | 30 064.00 | 2 114 880.00 |