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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 79 317.00 | 65 905.00 | 13 412.00 | 79 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 369.00 | 246 974.00 | 6 395.00 | 253 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 007.00 | 218 736.00 | 24 271.00 | 243 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 813.00 | 533 215.00 | 49 598.00 | 582 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 037.00 | 5 345.00 | 122 692.00 | 128 037.00 |
BZ Autres créances | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CF Disponibilités | 181 883.00 | | 181 883.00 | 181 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 735.00 | 5 345.00 | 377 390.00 | 382 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 548.00 | 538 560.00 | 426 988.00 | 965 548.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
DH Report à nouveau | 151 233.00 | 151 233.00 | | 151 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 733.00 | 25 580.00 | | 44 733.00 |
DK Provisions réglementées | | 598.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 348.00 | 222 793.00 | | 241 348.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 726.00 | 29 100.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 743.00 | 25 395.00 | | 19 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 126.00 | 72 517.00 | | 70 126.00 |
EA Autres dettes | 28 045.00 | 38 967.00 | | 28 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 640.00 | 165 980.00 | | 125 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 988.00 | 388 773.00 | | 426 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 264.00 | | 768 264.00 | 768 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 264.00 | | 768 264.00 | 768 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 274.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 540.00 | 364.00 | | 60 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 429.00 | -364.00 | | -58 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 3 070.00 | | 7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 978.00 | 674 626.00 | | 770 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 245.00 | 649 046.00 | | 726 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 733.00 | 25 580.00 | | 44 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 433.00 | | 7 380.00 | 575 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 313.00 | | 7 380.00 | 568 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 346.00 | 32 861.00 | | 500 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 746.00 | 32 861.00 | | 498 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 929.00 | 415.00 | | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | 415.00 | | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 528.00 | 60 415.00 | 598.00 | 5 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
UX Autres créances clients | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VP Divers | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 786.00 | 156 786.00 | | 156 786.00 |
VW T.V.A. | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |