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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330.00 | 40 470.00 | 1 860.00 | 42 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 912.00 | 308 270.00 | 29 642.00 | 337 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 374.00 | 353 656.00 | 166 718.00 | 520 374.00 |
BT Marchandises | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 678.00 | 25 270.00 | 660 408.00 | 685 678.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 362 861.00 | | 362 861.00 | 362 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 096.00 | 25 270.00 | 1 098 826.00 | 1 124 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 470.00 | 378 926.00 | 1 265 543.00 | 1 644 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 264 530.00 | | | 264 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
DL TOTAL (I) | 386 481.00 | | | 386 481.00 |
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 400.00 | | | 547 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 062.00 | | | 722 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 543.00 | | | 1 265 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 010.00 | | | 713 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 441.00 | | 4 933.00 | 515 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 121.00 | | 4 933.00 | 379 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 781.00 | 11 875.00 | | 341 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 678.00 | 11 875.00 | | 340 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 000.00 | 157 000.00 | 184 000.00 | 184 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 846.00 | 25 270.00 | 20 846.00 | 20 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 846.00 | 25 270.00 | 20 846.00 | 20 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 846.00 | 182 270.00 | 204 846.00 | 204 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 270.00 | 204 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 400.00 | 547 400.00 | | 547 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 484 812.00 | 484 812.00 | | 484 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 866.00 | 200 866.00 | | 200 866.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 684.00 | 22 914.00 | 28 770.00 | 51 684.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 248.00 | 708 256.00 | 8 992.00 | 717 248.00 |
VW T.V.A. | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 062.00 | 693 293.00 | 28 770.00 | 722 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
ST Autres comptes | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 848.00 | | | 359 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 398.00 | | | 179 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |