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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | -127 467.00 | | | -127 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
DL TOTAL (I) | -3 439.00 | | | -3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 64 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 898.00 | | | 159 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 206.00 | | | 183 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 890.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 206.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 195.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 828.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 291.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 910.00 | 576.00 | 125 487.00 | 124 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 715.00 | 576.00 | 125 291.00 | 124 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
6T Sur comptes clients | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -223.00 | | | -223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
ST Autres comptes | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 890.00 | | | 30 890.00 |